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Multimercado

Mag Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.599.011/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mag Madrid FIF Multimercado CP, CNPJ 45.599.011/0001-78: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 164,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,01%), BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,97%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (7,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 164,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
160 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/09/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,4%+10,9%+1,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 160 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (25,01%), Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20) (18,89%), BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05) (9,97%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo25,01%

    ValorR$ 40,6m

  • Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo18,89%

    ValorR$ 30,7m

  • BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,97%

    ValorR$ 16,2m

  • BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 13m

  • Sem detalhamento: ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.268/0001-35)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,57%

    ValorR$ 12,3m

  • Sem detalhamento: MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.697.486/0001-37)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 11,4m

  • Sem detalhamento: MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (51.102.305/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 7,53m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 2,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,68m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,29m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,24m

  • CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,16m

  • MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,15m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 974,9k

  • CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 670k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 592,8k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 533,2k

  • MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 480,1k

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 430,4k

  • MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 339,8k

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 321,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,01%

    ValorR$ 47,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,97%

    ValorR$ 16,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 13,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Bancos II Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 13,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 13,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 9,84m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mca Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 7,65m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 7,23m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 6,07m

  • Galapagos Pinzon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 4,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 3,03m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 2,57m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,43m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,09m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,01m

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,95m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,7m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,66m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,65m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,6m

Mostrar as outras 20 posições

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,5m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,47m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,41m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,31m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,15m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,14m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,13m

  • BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,09m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 885k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 551,8k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 539,6k

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 405,7k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 402,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 164,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
40todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 178,6m108,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,5m-8,81% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.463.247,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mag Madrid FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kondor Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 115,6m+13,1%-1,1 p.p.
Icatu Fmp Moderado Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 159,7m+12,9%-1,3 p.p.
XP Litigation Fund Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 162,6m+2,2%-12,0 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Uniprev III Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 162,7m+12,9%-1,3 p.p.
Mag Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 164,2m+14,1%-0,1 p.p.
Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 166,1m+11,9%-2,3 p.p.
Bradesco Ouro Usd Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 172,4m-0,3%-14,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mag Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Mag Madrid FIF Multimercado CP?

45.599.011/0001-78 (só os números: 45599011000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag Madrid FIF Multimercado CP?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mag Madrid FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mag Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,01%), BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,97%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (7,99%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 178,6m sobre um patrimônio de R$ 164,2m.

Qual o patrimônio do Mag Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 164.167.603,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.599.011/0001-78, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam