Fundos imobiliários (FII)
GSRF11 · Galapagos SP Surf Fundo de Investimento
CNPJ 62.951.756/0001-73 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como GSRF11 · segmento Residencial · gestão ativa · administrado por Vórtx Dtvm LTDA
GSRF11 · Galapagos SP Surf FI, CNPJ 62.951.756/0001-73: valor patrimonial de R$ 97,26 por cota e 2 cotistas; patrimônio de R$ 1,23m. Fundo, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII (-4.903,82%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (3.987,50%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (1.951,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GALAPAGOS SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,23m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 2Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 29/09/2025
Dividendos e valor patrimonial de GSRF11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 97,26 | 2 |
| ago/2026 | — | R$ 87,62 | 2 |
| jul/2026 | — | R$ 14,07 | 2.817 |
| jun/2026 | — | R$ 14,07 | 2.817 |
| mai/2026 | — | R$ 14,07 | 2.817 |
| abr/2026 | — | R$ 103,31 | 2.814 |
| mar/2026 | — | R$ 101,13 | 2.160 |
| fev/2026 | — | R$ 101,29 | 2.172 |
| jan/2026 | — | R$ 101,43 | 1.769 |
| dez/2025 | — | R$ 99,97 | 1.767 |
| nov/2025 | — | R$ 100,04 | 1.305 |
| out/2025 | — | R$ 99,82 | 1.689 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Investimentos imobiliários agrupados-R$ 60,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 19,9m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo-4.903,82%
Valor-R$ 60,3m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3.987,50%
ValorR$ 49,1m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1.951,41%
ValorR$ 24m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1.612,55%
Valor-R$ 19,8m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo556,68%
ValorR$ 6,85m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo105,91%
ValorR$ 1,3m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo16,14%
ValorR$ 198,7k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,43%
Valor-R$ 17,7k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,8k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,23mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,23m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Galapagos SP Surf FI
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Genebra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 5,93m neste fundo · carteira de set/2026
- FIF Faelce Bitupitá - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 5,59m neste fundo · carteira de mai/2026
- Nivus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 5,54m neste fundo · carteira de mai/2026
- Flex 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 5,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Flex 0 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,03m neste fundo · carteira de set/2026
- Flex 30 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 808,2k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento Imobiliário Finucarteira de jul/2026 | R$ 744,9k |
| Galapagos SP Surf Fundo de Investimento (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,23m |
| Imigrantes IV - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,29m |
| Alianza Real Estate II- FIIcarteira de jun/2026 | R$ 1,31m |
| Apollo 11 FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,41m |
| Noad Recebiveis Imobiliarios Fundo de Incarteira de jul/2026 | R$ 1,52m |
| Log Dominium FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 1,72m |
Perguntas sobre GSRF11
Qual é o valor patrimonial da cota de GSRF11?
R$ 97,26 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o GSRF11?
2 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do GSRF11?
62.951.756/0001-73, o do fundo negociado na B3 como GSRF11.
Qual é o segmento do GSRF11?
Residencial e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o GSRF11?
Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Galapagos SP Surf FI?
Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Galapagos SP Surf Fundo de Investimento investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII (-4.903,82%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (3.987,50%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (1.951,41%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,23m sobre um patrimônio de R$ 1,23m.
Qual o patrimônio do Galapagos SP Surf Fundo de Investimento?
R$ 1.230.499,28 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.951.756/0001-73, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam