Multimercado
SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.894.549/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF CIC Multimercado, CNPJ 55.894.549/0001-69: rendeu +29,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,5m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,98%), VALORES A PAGAR (1,02%), DISPONIBILIDADES (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 153 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +29,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +29,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +24,7% | +11,6% | +13,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,5% | +14,3% | +27,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +7,3% | +4,4% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,2m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 66,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 153 investimentos finais. Os maiores: 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25 (36,52%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (28,94%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (23,98%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo36,52%
ValorR$ 20,3m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,94%
ValorR$ 16,1m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,98%
ValorR$ 13,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 6,82m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,97m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,48m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,33m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,32m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,15m
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,12m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 892,2k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 827,8k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 761,5k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 746,6k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 744k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 640k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 611,7k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 552,9k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 445,1k
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 423,6k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 364,2k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 356,5k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 356,5k
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 319,8k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 308,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 153 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,98%
ValorR$ 57,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 580,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,7m102,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,16m-2,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.160.558,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF CIC Multimercado
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Chapada Diamantina Fundo de Investimento FinanceiroR$ 14,1m neste fundo · carteira de ago/2026
- BNP Paribas Mais Vida III Classe de Investimento em Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 10,5m neste fundo · carteira de set/2026
- BNP Paribas Pluria FIF Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 9,84m neste fundo · carteira de set/2026
- BNP Paribas Premium Multimercado Cic de Classes de Investimento Responsabilidade LimitadaR$ 9,31m neste fundo · carteira de mai/2026
- Biarritz Institucional Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,04m neste fundo · carteira de set/2026
- BNP Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Responsabilidade LimitadaR$ 2,88m neste fundo · carteira de mai/2026
- BNP Paribas Lantus Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,28m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aroeira Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +22,7% | +8,5 p.p. |
| CSHG JIVE Distressed Allocation II Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,5m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 56,5m | +29,6% | +15,4 p.p. |
| Itaú Hedge 30 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,1m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| AZ Quest Total Return Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,8m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Novus Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,1m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Negro FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 99,2m | — | — |
Perguntas sobre SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF CIC Multimercado?
55.894.549/0001-69 (só os números: 55894549000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF CIC Multimercado?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,98%), VALORES A PAGAR (1,02%), DISPONIBILIDADES (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 57,7m sobre um patrimônio de R$ 56,5m.
Qual o patrimônio do SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 56.511.020,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.894.549/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam