Multimercado
Chapada Diamantina Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 47.228.177/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Chapada Diamantina FIF, CNPJ 47.228.177/0001-03: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 206,4m e 18 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,88%), ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%), SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 206,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 18Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,5% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,6% | +14,3% | +5,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +6,7% | +9,5% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 320,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 20,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Chapada Diamantina Fundo de Investimento Financeiro investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.174 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,52%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 22,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 17,4m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 15,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 14,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 13,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 11m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 8,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 8,61m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 8,42m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 7,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 7,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 6,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 6,04m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 5,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 5,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 5,75m
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 5,42m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 5,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 5,11m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 4,85m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 4,67m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,58m
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 4,49m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 5.174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Sagres I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 18,3m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 16,2m
SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 14,1m
Norte Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 13,2m
ACE Capital Multicenários FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 13,1m
SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 12m
Norte Long Bias Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 9,81m
Whg Long Biased Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 9,76m
Itaú Solana Long And Short FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 9,57m
Kapitalo K10 Avignon Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 8,04m
Genoa Capital Radar Annecy FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 7,35m
Absolute Pace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 7,15m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 7,08m
Neo Multi Estratégia 30 Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 6,75m
ACE Capital Dinâmico FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 6,59m
BNP Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 6,5m
Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 6,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 5,95m
ACE Capital Normandia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 5,54m
Alphakey Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 5,36m
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Oceana Equity Hedge FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 5,21m
Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,11m
ACE Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 5,05m
Távola Equity Hedge 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,51m
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,2k
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9k
TAXA DIST TX DISTR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,94k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,49k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 206,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 206,5m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 80,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.300,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Abiatar Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 200,9m | +84,2% | +70,1 p.p. |
| Eletros Mult Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 205,4m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Chapada Diamantina Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 206,4m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Tivio Top Gestor Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 207,6m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Verde Am 60 Vtr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 211,2m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Santander Alocação Multimercado Macro - Cic de Fundo de Investimento FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 216,6m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Kapitalo K10 CSHG Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 217,2m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Chapada Diamantina Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Chapada Diamantina FIF?
47.228.177/0001-03 (só os números: 47228177000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Chapada Diamantina FIF?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Chapada Diamantina FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Chapada Diamantina Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,88%), ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%), SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,83%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 206,5m sobre um patrimônio de R$ 206,4m.
Qual o patrimônio do Chapada Diamantina Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 206.371.870,17 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.228.177/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam