Multimercado
BNP Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.282.288/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Rio Negro CIC de Classes de Investimento Multimercado CP, CNPJ 30.282.288/0001-03: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 101,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,27%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,78%), BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 101,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/03/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,2% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,6% | +14,3% | +3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,0% | +10,9% | -3,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,8% | +12,4% | +2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,9% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 51,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 10,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.605 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,30%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (3,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 3,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 3,37m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 3,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,68m
URO GRANDIS FLORESTAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,67m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,67m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,41m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BIO PHYLLAS FLORESTAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,89m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,87m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,44m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,43m
EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,39m
LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,33m
MARANGATU HOLDI - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,15m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,15m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 5.605 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,27%
ValorR$ 51,1m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 8,94m
BNP Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 7,98m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 7,68m
Lacan Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 4,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 3,29m
SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,88m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,75m
Genoa Capital Sagres I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,25m
Kapitalo K10 Avignon Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,92m
Genoa Capital Radar Annecy FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,58m
ACE Capital Normandia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,22m
Távola Equity Hedge 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,18m
Itaú Optimus Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,17m
Itaú Legend Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,09m
Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,01m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 859,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 587,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,5k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,22k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 101,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,4m101,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,72m-1,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.718.198,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Genoa Capital Radar FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98m | +16,2% | +1,7 p.p. |
| Itacuruça Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,4m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Mag Fundo de Pensão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 101,5m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Kyoto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 101,5m | -4,4% | -18,9 p.p. |
| BNP Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 101,7m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 102m | +2,2% | -12,3 p.p. |
| Btgfo Multigestor Total Return Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 108,4m | — | — |
Perguntas sobre BNP Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Rio Negro CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
30.282.288/0001-03 (só os números: 30282288000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Rio Negro CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Rio Negro CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BNP Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,27%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,78%), BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 103,4m sobre um patrimônio de R$ 101,7m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
R$ 101.699.999,74 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.282.288/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam