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Investimento no exterior

Amarillys Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 43.584.575/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Amarillys FIM, CNPJ 43.584.575/0001-01: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 (7,41%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12 (6,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AMARILLYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 53,8m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.177 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sonata Gestora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
19/10/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,8%+11,6%-1,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,4%+10,9%-2,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,6%+13,0%-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,7%+12,4%-2,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 50,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Amarillys Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.177 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,52%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 (7,31%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,73%

    ValorR$ 4,62m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,52%

    ValorR$ 4,51m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,31%

    ValorR$ 3,87m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 3,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 3,28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 3,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 2,81m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 2,61m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 2,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 2,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,97m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 1,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 1,68m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,65m

  • NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 1,58m

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,56m

    Ver a ficha de AXIA3

  • NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,56m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 1,47m

  • NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,39m

  • NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 1,35m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 1,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 1,29m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,28m

  • NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,27m

  • AXIA ENERGIA PNB N1

    AXIA6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 1,21m

    Ver a ficha de AXIA6

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.177 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,41%

    ValorR$ 3,99m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 3,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 3,46m

  • Absolute Alpha Marb Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 3,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • Btgp Access SPX Nimitz Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 3,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 3,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 2,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 2,85m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 2,69m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 2,19m

  • Access Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 2,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,16m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 1m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 978,2k

  • AXIA ENERGIA S.A. - venc. 2033-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 968,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 811k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 759,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 740,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 709,8k

  • Kmp Growth Capital Fund II Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 655k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 30 posições

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 640,8k

  • BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 608,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 599,9k

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 585,4k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 577,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 571,1k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 561,7k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 559,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 526,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 520,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 519,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 517,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 511,9k

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 490,4k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 482,1k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 459k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 430k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 423k

  • BTG Pactual Teva Debêntures DI Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 411,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 377k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 362,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 328k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 319,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 317k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 315,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 315k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 314,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 125,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 53,8mno mês de jul/2026
Posições declaradas
50todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 53,8m99,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,3k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.312,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Top 541 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 52,8m+10,0%-4,2 p.p.
Londres FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 53,5m+11,7%-2,3 p.p.
Amarillys Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jul/2026R$ 53,8m+12,3%-1,9 p.p.
Mca FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 54,2m+11,3%-2,9 p.p.
G5 Almajutur Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 54,3m-11,6%-25,8 p.p.
Crescita Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 59,7m+14,2%0,0 p.p.
Legacy Capital Alpha BB FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 64,4m+5,4%-8,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Amarillys Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Amarillys FIM?

43.584.575/0001-01 (só os números: 43584575000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMARILLYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Amarillys FIM?

Sonata Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Amarillys FIM?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Amarillys Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 (7,41%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12 (6,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,42%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 53,8m sobre um patrimônio de R$ 53,8m.

Qual o patrimônio do Amarillys Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 53.811.994,96 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.584.575/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam