Amarillys Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 43.584.575/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Amarillys Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,8m distribuído em 50 posições. As maiores: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 (7,41%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12 (6,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMARILLYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 50todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,8m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.312,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 7,41% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 6,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,46m | 6,42% |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,18m | 5,91% |
| BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 5,76% |
| ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,07m | 5,71% |
| NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,95m | 5,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,85m | 5,30% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 4,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 4,07% |
| ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 3,82% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,16m | 2,15% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,2k | 1,81% |
| AXIA ENERGIA S.A. - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,3k | 1,79% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Títulos do governo | R$ 811k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,5k | 1,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,6k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,8k | 1,31% |
| KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 655k | 1,21% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,8k | 1,19% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 608,7k | 1,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 599,9k | 1,11% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,4k | 1,08% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,1k | 1,06% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,7k | 1,04% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,2k | 0,96% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 511,9k | 0,95% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,4k | 0,91% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 0,89% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 0,78% |
| BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 411,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,23% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,9k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam