Previdência
Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.690.368/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Magnus Valor Previdência Red FIA, CNPJ 55.690.368/0001-10: rendeu -16,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,8m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: NU HOLDINGS DRN (12,90%), 3TENTOS ON NM (10,10%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -17,3% | +11,6% | -29,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,0% | +14,3% | +24,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -16,4% | +3,5% | -20,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 3,46m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 2,71m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 2,53m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 2,2m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 1,86m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 1,85m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 1,74m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 1,68m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 1,57m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 1,56m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,47m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,39m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 810,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 795,4k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 794k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 410,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 304,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 244,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 57,7k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,5m102,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 665,5k-2,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 665.537,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Magnus Valor Previdência Red FIA
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Prev Vertice R Magnus Valor Ações - Cic FIF Resp LimitadaR$ 8,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado - FIF Resp LimitadaR$ 5,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Mrf-st II Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro Resp LimitadaR$ 4,42m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb S22 Mult Créd Privado - FIF Resp LimitadaR$ 1,55m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Terra Três Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 1,29m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 958,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 524,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 192,5k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jvv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| UBS Prev Sisprime Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,5m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 26,8m | -16,6% | -30,8 p.p. |
| Safra Prev Lvl FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Porto Seguro Classic Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
Perguntas sobre Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Magnus Valor Previdência Red FIA?
55.690.368/0001-10 (só os números: 55690368000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnus Valor Previdência Red FIA?
Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnus Valor Previdência Red FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NU HOLDINGS DRN (12,90%), 3TENTOS ON NM (10,10%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,45%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 27,5m sobre um patrimônio de R$ 26,8m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Ações?
R$ 26.785.210,78 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.690.368/0001-10, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam