Previdência
Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 47.731.659/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário FIF - CI Mult CP, CNPJ 47.731.659/0001-81: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 27m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nord Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BKR 7 10 YRT DRN ED (3,29%), BOOKING DRN (0,65%), META PLAT DRN (0,50%). R$ 25,8m (95,54% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nord Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,0% | +10,9% | -6,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 25,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BKR 7 10 YRT DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 890,6k
BOOKING DRN
BKNG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 177,3k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 137k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,2m4,44% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 25,8m95,54% do patrimônio
Sobram R$ 25.798.952,01 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22m | +16,2% | +1,7 p.p. |
| Brasilprev Inflação 2045 III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +12,0% | -2,4 p.p. |
| Dahlia Prev Total Return 70 a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +10,9% | -3,5 p.p. |
| BTG Pactual Nsp Previdencia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26,3m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Itáu Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,4m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bvp 174 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 26,4m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 27m | +12,8% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário FIF - CI Mult CP?
47.731.659/0001-81 (só os números: 47731659000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário FIF - CI Mult CP?
Nord Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BKR 7 10 YRT DRN ED (3,29%), BOOKING DRN (0,65%), META PLAT DRN (0,50%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 1,2m sobre um patrimônio de R$ 27m.
Qual o patrimônio do Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 27.003.900,90 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.731.659/0001-81, classe CLASSES - FIF.
O Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 25.798.952,01 — 95,54% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam