Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 37.266.789/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,1m distribuído em 32 posições. As maiores: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (25,33%), SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (15,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,2m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,9k-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.926,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,85m | 25,33% |
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,92m | 15,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,08m | 10,87% |
| ISHARES GOLD DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,32m | 6,89% |
| JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 985,8k | 5,15% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,6k | 2,50% |
| Banco Mercedes- - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,9k | 2,41% |
| MERCADO CRED - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,2k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,5k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,1k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,1k | 2,23% |
| BANCO CNH - venc. 2029-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,9k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,4k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,8k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,4k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,9k | 2,07% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 283,5k | 1,48% |
| BANCO SCANIA - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 1,28% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 1,04% |
| OCEANA SELECTION PREV II FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 192,2k | 1,00% |
| MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 185,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,29% |
| OPD DOL/XV8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,5k | 0,19% |
| OPD DOL/XV8K | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,5k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3k | 0,09% |
| OPD DOL/XVDB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,69k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,81k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
| OPD DOL/XVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 306,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam