Previdência
Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 37.266.789/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Pb Tsuru Multimercado CP - FIF, CNPJ 37.266.789/0001-37: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (23,85%), SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (15,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 407 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,8% | +10,5% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,5% | +10,9% | -4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,9% | +12,4% | -5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,9% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 407 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,87%), ISHARES GOLD DRN (6,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,49%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 2,08m
ISHARES GOLD DRN
BIAU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,05m
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.525/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 985,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 582,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 576,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 541,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 540,4k
BANCO GMAC S/A - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 479,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 478,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Banco Mercedes- - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 462,9k
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 462,7k
MERCADO CRED - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 454,2k
DEB
CMGDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 430,1k
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 427,1k
BANCO CNH - venc. 2029-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 425,9k
DEB
RENTF2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 420,4k
DEB
CEED16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 418,7k
DEB
HBSA24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 414,8k
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 406,3k
DEB
RDORG6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 402k
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 400,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 374,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 350,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 343,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 407 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,85%
ValorR$ 4,6m
Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,31%
ValorR$ 2,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 2,14m
GOLD TRUST DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 1,23m
Leto Red Crédito Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 994,4k
BANCO GMAC S/A - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 484,7k
Banco Mercedes- - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 468k
MERCADO CRED - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 459,9k
BANCO CNH - venc. 2029-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 431k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 424,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 422,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 419,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 410,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 406,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 405,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 404k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 402,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 400,4k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 391,8k
Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 285,9k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
BANCO SCANIA - venc. 2029-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 248,8k
NU FINANCEIRA - venc. 2028-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 248,6k
Oceana Selection Prev II Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 204,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 199,3k
Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 192,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 56,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,5k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.462,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Ações M FIF Previdenciário Cic em Ações Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +20,9% | +6,4 p.p. |
| Kadima Long Short Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Geo Empresas Globais em Dólares XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 18,8m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Zunar Prev Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,3m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,3m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Mantaro 70 Red Fie II Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,8m | +6,0% | -8,4 p.p. |
| Acesso Mantaro Prev 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +5,2% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Tsuru Multimercado CP - FIF?
37.266.789/0001-37 (só os números: 37266789000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Pb Tsuru Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Pb Tsuru Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (23,85%), SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (15,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,12%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 19,3m sobre um patrimônio de R$ 19,3m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada?
R$ 19.281.398,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.266.789/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam