Previdência
Jvv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.348.601/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jvv Prev FIF Multimercado, CNPJ 41.348.601/0001-77: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 26m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (38,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (13,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JVV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo38,63%
ValorR$ 10m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,05%
ValorR$ 4,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 3,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 690,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 588,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 482,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 446,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 414,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 385,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 376,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 365,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 356,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 255,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 230,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 198,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 158,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 87,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 57,1k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 47,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.357,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Famafe Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,8m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Sunset Br Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,2m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Classic Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,7m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Santa Rita de Cassia FIF - Cic Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Jvv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Santander Prev Ntn-b 2026 Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Santander Prev Ntn-b 2026 Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | +14,9% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Jvv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Jvv Prev FIF Multimercado?
41.348.601/0001-77 (só os números: 41348601000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JVV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jvv Prev FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jvv Prev FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jvv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (38,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (13,20%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 26m sobre um patrimônio de R$ 26m.
Qual o patrimônio do Jvv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 25.971.602,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.348.601/0001-77, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam