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Investimento no exterior

Morás II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.314.521/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Morás II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 55.314.521/0001-05: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 58,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32,10%), WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (21,75%), WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (8,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MORÁS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 58,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
28/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,8%+11,6%-3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,4%+14,3%-1,9 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+2,8%+6,2%-3,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 10,1m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 386,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Morás II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.653 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA (15.586.793/0001-40) (11,22%), SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91) (5,80%), FUNDAMENTA LATAM OPP (4,18%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA (15.586.793/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,22%

    ValorR$ 6,47m

  • SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 3,35m

  • FUNDAMENTA LATAM OPP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 2,41m

  • RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 2,39m

  • SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 2,15m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 2,11m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,26m

  • SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,23m

  • ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.744.997/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,22m

  • CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.750.780/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais
  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,07m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,05m

  • ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 962,1k

  • 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 952,7k

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 947,6k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 892,3k

  • SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 848k

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 847,3k

  • CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 818,3k

  • COMERCIAL CARBONO S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 786,9k

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 747,6k

  • YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.703.167/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 727,8k

  • ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 647,7k

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 640,1k

  • QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (10.145.630/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 638k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.653 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Wright Crédito II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo32,10%

    ValorR$ 18,7m

  • Wright Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,75%

    ValorR$ 12,7m

  • Wright Crédito III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,14%

    ValorR$ 4,74m

  • Wright Imobiliário FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 3,1m

  • Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 3,05m

  • Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,44m

  • Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,39m

  • Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,34m

  • Wright Atb Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 1,33m

  • Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,11m

  • Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 943k

  • Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 939k

  • Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 915k

  • Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 898,9k

  • Wright Alternativos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 855,6k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 828,7k

  • VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 794,2k

  • Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 754,3k

  • Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 534,3k

  • Brio Real Estate V - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 496,3k

Mostrar as outras 14 posições
  • Lacan Florestal III Feeder Private Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 473,7k

  • Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 352,8k

  • Vitreo Forfuturing Waycarbon Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 211,6k

  • JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 119,7k

  • Spectra Evergreen Legacy Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 92,3k

  • Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 57k

  • Vre Desenvolvimento III Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 34,3k

  • Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 26,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 25,3k

  • Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,6k

  • Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,52k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 157,31

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 58,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 58,3m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 50,6k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 50.622,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Nw1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 53,6m+14,3%+0,5 p.p.
Virtus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 57,3m+3,8%-10,3 p.p.
Morás II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 58,2m+10,4%-3,8 p.p.
Oaktree Global Credit Brl B Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 59,7m+11,0%-3,2 p.p.
Pcs III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 61m——
Magnólias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 62,2m-12,4%-26,6 p.p.
Sirius Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 74,1m+9,0%-5,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Morás II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Morás II FIF - CI Multimercado CP?

55.314.521/0001-05 (só os números: 55314521000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MORÁS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Morás II FIF - CI Multimercado CP?

Wright Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Morás II FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Morás II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32,10%), WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (21,75%), WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (8,14%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 58,3m sobre um patrimônio de R$ 58,2m.

Qual o patrimônio do Morás II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 58.227.082,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.314.521/0001-05, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam