Investimento no exterior
Magnólias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.413.812/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Magnólias FIF Multimercado, CNPJ 17.413.812/0001-61: rendeu -11,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17 (55,31%), ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17 (14,89%), TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNÓLIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/03/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -11,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 25,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -15,3% | +10,5% | -25,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,1% | +14,3% | -20,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,3% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +4,4% | +1,9% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,57m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Magnólias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 481 investimentos finais. Os maiores: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17 (70,20%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND III SPC - TAG HEDGE (3,73%), DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70) (3,38%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo70,20%
ValorR$ 43,7m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND III SPC - TAG HEDGE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 2,32m
DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 2,1m
DEB
FYPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,99m
EXCELSIOR PN
BAUH4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 874,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 793,5k
VALOR VENTURE FUND III LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 676,3k
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 665,4k
TRATOR NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.775.658/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 612,2k
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 551,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 511,3k
BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS B
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 483,4k
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.907.610/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 462,4k
E BRICKS VENTURES III LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 420,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 384,4k
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 361,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 349,6k
TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA (35.270.725/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 348,7k
FRANCESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABI (44.544.175/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 336,2k
CLAVE GE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.172.972/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 330,3k
MINDSET VENTURES III LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 314k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 292,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 284,8k
PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.388.384/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 272,5k
ATLANTICO PARTNERS LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 269,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 481 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo55,31%
ValorR$ 34,4m
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 9,27m
Tag Private Equity Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 3,68m
Tag Ventures Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 2,79m
Tb Hedge Funds Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,48m
Tag Domo Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,99m
Tag Treecorp Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,63m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,11m
Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 879,3k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 707,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 675k
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 646,6k
Alianza Ítaca Desenvolvimento Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 523,6k
Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 272,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 270,6k
Agga Prosperitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 171k
Solarium FII - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,6m102,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,35m-2,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.350.090,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 38m | -3,0% | -17,5 p.p. |
| Speciale Apm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,7m | — | — |
| Sedgwick Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,3m | -24,6% | -39,1 p.p. |
| Champion Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 58,5m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Abs Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 61,8m | -12,3% | -26,8 p.p. |
| Magnólias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 62,2m | -11,4% | -25,9 p.p. |
| Unit 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 68,3m | +7,7% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Magnólias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Magnólias FIF Multimercado?
17.413.812/0001-61 (só os números: 17413812000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNÓLIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnólias FIF Multimercado?
Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnólias FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Magnólias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17 (55,31%), ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17 (14,89%), TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,91%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 63,6m sobre um patrimônio de R$ 62,2m.
Qual o patrimônio do Magnólias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 62.234.659,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.413.812/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam