Investimento no exterior
Sirius Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 12.469.463/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sirius FIM, CNPJ 12.469.463/0001-86: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 74,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Citrino Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (39,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 74,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Citrino Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/07/2010
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,8% | +10,9% | -12,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,1% | +12,4% | -24,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,93m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sirius Fundo de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 738 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (42,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,01%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo42,24%
ValorR$ 32,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,67%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 6,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 4,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 3,7m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,01m
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,2m
CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.649.689/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,11m
CAP. COMPROM PASSIVO
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1m
Cap Comprome ATIVO
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.351.586/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 845,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 787,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 748,5k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 738,5k
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 694,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 597,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 553,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 547,1k
NORTE CITRINO FINTECH FUND I LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 529,1k
NEXGEN ENERGY LTD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 525,1k
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 522,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 440,8k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 380,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 378,1k
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 355,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 738 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,05%
ValorR$ 29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 9,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 7,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 4,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 3,6m
Atmos Jcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 3,19m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 2,92m
Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,88m
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,85m
Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,17m
Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,12m
Citrino Tempo Captor (Ctc) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,09m
Whg Long Biased Viii Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,08m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,01m
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 782,9k
NORTE CITRINO FINTECH FUND I LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 653,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 652,7k
TREASURY BILL - venc. 2026-09-10
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 499,1k
NEXGEN ENERGY LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 466,1k
Rdpnm Share Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 371k
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 339,6k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 332,7k
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 230,7k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 208k
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 144,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 138,1k
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 123,9k
GRAYSCALE ETHEREUM STAKING MINI ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 109,3k
GRAYSCALE SOLANA STAKING ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 106,6k
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 67,8k
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 57,3k
ARM HOLDINGS PLC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 51,7k
ADVANCED MICRO DEVICES INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39k
SK HYNIX INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38,9k
GRAYSCALE BITCOIN MINERS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,8k
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,7k
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,9k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,8k
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,6k
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,7k
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30k
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,1k
DOLFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 9,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,8k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,62k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,41k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,97
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,4m101,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,31m-1,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.305.448,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,1m | +39,3% | +25,4 p.p. |
| Mysowing Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 73,7m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Sirius Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 74,1m | +9,0% | -5,1 p.p. |
| UBS Rio Azulfundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,8m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Jmj II Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,8m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Fqj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,5m | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Araucáriacarteira de mai/2026 | R$ 87,2m | +12,8% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Sirius Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Sirius FIM?
12.469.463/0001-86 (só os números: 12469463000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sirius FIM?
Citrino Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sirius FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sirius Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (39,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,59%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 75,4m sobre um patrimônio de R$ 74,1m.
Qual o patrimônio do Sirius Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 74.131.346,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.469.463/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam