Sirius Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 12.469.463/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sirius Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 74,1m distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (39,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 75,4m101,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,31m-1,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.305.448,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29m | 39,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,9m | 13,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,12m | 9,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,89m | 6,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,6m | 4,85% |
| ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,19m | 4,29% |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,92m | 3,93% |
| ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,88m | 2,53% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,85m | 2,49% |
| MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 1,57% |
| CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 1,51% |
| CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 1,47% |
| WHG LONG BIASED VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 1,45% |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,36% |
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 782,9k | 1,05% |
| NORTE CITRINO FINTECH FUND I LP | Outros fundos no exterior | R$ 653,6k | 0,88% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 652,7k | 0,88% |
| TREASURY BILL - venc. 2026-09-10 | Títulos de dívida no exterior | R$ 499,1k | 0,67% |
| NEXGEN ENERGY LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 466,1k | 0,62% |
| RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 371k | 0,50% |
| SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST | Outros investimentos no exterior | R$ 339,6k | 0,45% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 332,7k | 0,44% |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Outros fundos no exterior | R$ 230,7k | 0,31% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 208k | 0,28% |
| STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 144,6k | 0,19% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,1k | 0,18% |
| PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 123,9k | 0,16% |
| GRAYSCALE ETHEREUM STAKING MINI ETF | Outros fundos no exterior | R$ 109,3k | 0,14% |
| GRAYSCALE SOLANA STAKING ETF | Outros fundos no exterior | R$ 106,6k | 0,14% |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF | Outros fundos no exterior | R$ 67,8k | 0,09% |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERNET | Outros investimentos no exterior | R$ 57,3k | 0,07% |
| ARM HOLDINGS PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 51,7k | 0,06% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 39k | 0,05% |
| SK HYNIX INC | Outros investimentos no exterior | R$ 38,9k | 0,05% |
| GRAYSCALE BITCOIN MINERS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 34,8k | 0,04% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | Outros investimentos no exterior | R$ 34,7k | 0,04% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 31,9k | 0,04% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 31,8k | 0,04% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 31,6k | 0,04% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 30,7k | 0,04% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 30k | 0,04% |
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 27,7k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1k | 0,02% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,4k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6k | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,8k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,62k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,41k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 44,97 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam