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Investimento no exterior

Virtus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 52.982.700/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Virtus FIF Multimercado, CNPJ 52.982.700/0001-22: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,58%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,30%), CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (12,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 57,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+8,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/11/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,3%+10,5%-5,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+26,9%+14,3%+12,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-4,7%+10,9%-15,6 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023+3,3%+0,9%+2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 64,4m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,96k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Virtus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.178 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,40%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (9,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,40%

    ValorR$ 6,2m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,45%

    ValorR$ 5,64m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 3,96m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 3,91m

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 3,89m

    Ver a ficha de EQTL3

  • BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 3,07m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 2,33m

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 2,32m

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 2,21m

    Ver a ficha de ENEV3

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 2,21m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 2,2m

  • 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 2,11m

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 1,96m

    Ver a ficha de ITUB4

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 1,85m

    Ver a ficha de RENT3

  • Certificado de depósito de ações

    ENGI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 1,79m

    Ver a ficha de ENGI11

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,76m

  • ATMOS FUND LTD.

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,68m

  • Ação ordinária

    GGPS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,57m

    Ver a ficha de GGPS3

  • VALE ON N1

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a ficha de VALE3

  • ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,51m

  • Ação preferencial

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,4m

    Ver a ficha de ITSA4

  • 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,34m

  • LONG-BIASED CLASS SHARES

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,28m

  • BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,28m

  • K CLASS K USD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,25m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.178 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,58%

    ValorR$ 7,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,30%

    ValorR$ 7,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,16%

    ValorR$ 6,98m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oceana Long Biased J FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,73%

    ValorR$ 5,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,46%

    ValorR$ 4,86m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Long Biased J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,23%

    ValorR$ 4,72m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 3,78m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 3,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Long Short 2X J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 2,72m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmej Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 2,65m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 2,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 1,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmr Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 1,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,4k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 57,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 57,4m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31,1k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.061,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Dardanelos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 35,8m——
Sereno 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 54,2m+20,2%+5,7 p.p.
Stella FIF - Classe de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 55,8m+11,5%-2,9 p.p.
Venetus Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 56,9m+24,4%+9,9 p.p.
Virtus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 57,3m+8,8%-5,6 p.p.
Kr Bh Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 60,9m+100,2%+85,8 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações 3188carteira de ago/2026R$ 65,6m+129,0%+114,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Virtus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Virtus FIF Multimercado?

52.982.700/0001-22 (só os números: 52982700000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Virtus FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Virtus FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Virtus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,58%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,30%), CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (12,16%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 57,4m sobre um patrimônio de R$ 57,3m.

Qual o patrimônio do Virtus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 57.346.812,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.982.700/0001-22, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam