Nw1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.803.172/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Nw1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Ie - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,6m distribuído em 44 posições. As maiores: POLO V SHARE (14,05%), QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,40%), RESERVA REAL EMPREEND IMOBIL S.A - venc. 2030-07-17 (10,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NW1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,8m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.031,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| POLO V SHARE | Outros fundos no exterior | R$ 7,54m | 14,05% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,11m | 11,40% |
| RESERVA REAL EMPREEND IMOBIL S.A - venc. 2030-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 10,31% |
| DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,19m | 4,09% |
| CRI-CERT.RECEB.IMOB. | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 3,81% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,04m | 3,79% |
| EQUIPAV SANEAMENTO - venc. 2035-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 3,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 3,77% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO - venc. 2050-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 3,18% |
| EMIVE PARTICIPAÇÕES - venc. 2031-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 3,08% |
| OPEA SECURITIZADORA - venc. 2031-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,66% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 2,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,26m | 2,35% |
| INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 2,16% |
| IMPAR SERVICOS HOSPITALARES - venc. 2028-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,00% |
| INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTA - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,92% |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,90% |
| UNIAO COML BARAO S.A. LOCACAO EMPR - venc. 2029-12-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,8k | 1,85% |
| VRENTAL LOCACAO MAQ.EQUIP. - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,7k | 1,68% |
| LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,3k | 1,57% |
| OPEA SECURITIZADORA - venc. 2028-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,4k | 1,43% |
| AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 756,9k | 1,41% |
| KORA SAUDE PARTICIPACOES - venc. 2030-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,9k | 1,37% |
| Banco do Estado do Rio Grande do Su - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,4k | 1,26% |
| Banco do Estado do Rio Grande do Su - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,4k | 1,26% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2050-12-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,3k | 1,19% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2050-12-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,3k | 1,19% |
| BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A - venc. 2029-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,8k | 1,17% |
| AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 577k | 1,07% |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,5k | 1,00% |
| OPEA SECURITIZADORA - venc. 2030-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 0,95% |
| MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,7k | 0,91% |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,8k | 0,75% |
| Banco do Estado do Rio Grande do Su - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,4k | 0,74% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO - venc. 2050-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,8k | 0,59% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,9k | 0,53% |
| HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTOS - venc. 2031-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 0,51% |
| APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 209,4k | 0,39% |
| MOVIDA PART S/A - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,20% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,5k | 0,12% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 121,82 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 37,64 | 0,00% |
| OLIMPO PART E EMPREE IMOB LTDA - venc. 2049-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam