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Ações e renda variável

Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 55.038.873/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Ibiuna Total Return FIF - CI em Ações, CNPJ 55.038.873/0001-85: rendeu -8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 288,8m e 43 cotistas. Fundo, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: IBIUNA EQUITY STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (70,19%), IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (30,30%), Valores a Pagar (0,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 288,8m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
338 investimentos5 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
43Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em
07/05/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-17,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-8,6%+11,6%-20,2 p.p.
2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025+17,9%+9,8%+8,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 899m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 338 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (27,60%), OPD IDI/MVF2 (24,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (17,94%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo27,60%

    ValorR$ 79,7m

  • OPD IDI/MVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo24,26%

    ValorR$ 70,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,94%

    ValorR$ 51,8m

  • LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo16,33%

    ValorR$ 47,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,32%

    ValorR$ 47,1m

  • IBIUNA BZ MACR SEG P

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo15,43%

    ValorR$ 44,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,74%

    ValorR$ 33,9m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo11,51%

    ValorR$ 33,3m

  • OPD IDI/KVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo11,44%

    ValorR$ 33m

  • NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,79%

    ValorR$ 31,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • IBIUNA BZ EQ SEG POR

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo10,79%

    ValorR$ 31,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,48%

    ValorR$ 30,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,33%

    ValorR$ 29,9m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo10,27%

    ValorR$ 29,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,43%

    ValorR$ 27,3m

  • NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,27%

    ValorR$ 26,8m

  • NTN-P/TESOURO/040123/150533/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,36%

    ValorR$ 24,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,40%

    ValorR$ 21,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 20,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,10%

    ValorR$ 20,5m

  • BBSEGURIDADE ON ED NM

    BBSE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 16,3m

    Ver a ficha de BBSE3

  • B3 ON NM

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 13,1m

    Ver a ficha de B3SA3

  • OPD IDI/NVH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 13m

  • Ação ordinária

    VIVA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 12,1m

    Ver a ficha de VIVA3

  • Ação ordinária

    LREN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 11,9m

    Ver a ficha de LREN3

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 338 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ibiuna Equity Strategy FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo70,19%

    ValorR$ 202,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,30%

    ValorR$ 87,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,97m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 501,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 288,8mno mês de fev/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 292,7m101,34% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,94m-1,36% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.935.269,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna Total Return FIF - CI em Ações

21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 278,3m+16,6%+2,4 p.p.
Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 288,8m-8,5%-22,7 p.p.
Radar H Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 298,9m+17,5%+3,3 p.p.
Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 311,2m-2,7%-16,8 p.p.
Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 330,5m-3,1%-17,3 p.p.
Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 334,4m-1,4%-15,6 p.p.
Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 465,7m-3,4%-17,6 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna Total Return FIF - CI em Ações?

55.038.873/0001-85 (só os números: 55038873000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna Total Return FIF - CI em Ações?

Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA EQUITY STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (70,19%), IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (30,30%), Valores a Pagar (0,68%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 292,7m sobre um patrimônio de R$ 288,8m.

Qual o patrimônio do Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?

R$ 288.803.656,13 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.038.873/0001-85, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam