Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 54.350.048/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 547,1m distribuído em 209 posições. As maiores: OPD IDI/NVHN (48,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (35,36%), IBIUNA BZ MACR SEG P (26,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 547,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 209todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,24b408,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,69b-309,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.691.458.660,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OPD IDI/NVHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 265,6m | 48,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 193,5m | 35,36% |
| IBIUNA BZ MACR SEG P | Outros fundos no exterior | R$ 144,6m | 26,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 143,3m | 26,20% |
| LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131m | 23,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 130,9m | 23,92% |
| NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,9m | 15,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 86,4m | 15,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 84,7m | 15,47% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,4m | 14,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,3m | 14,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 74,9m | 13,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 70,5m | 12,88% |
| NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,2m | 11,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 45,7m | 8,34% |
| IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,8m | 6,72% |
| NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,8m | 6,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 33,1m | 6,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,5m | 5,21% |
| OPD IDI/NVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,4m | 4,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,2m | 4,59% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150850/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,3m | 4,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 20,6m | 3,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,2m | 3,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 18,8m | 3,44% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150840/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,8m | 3,08% |
| OPD IDI/NVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,1m | 2,93% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7m | 2,69% |
| OPD IDI/VVG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,5m | 2,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 12m | 2,19% |
| IBIUNA BZ C SEG PORT | Outros fundos no exterior | R$ 11,7m | 2,13% |
| OPD IDI/NVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11m | 2,01% |
| OPD IDI/VVDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2m | 1,86% |
| OPD IDI/VVG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1m | 1,85% |
| OPD IDI/VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,79m | 1,79% |
| OPD IDI/FWC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,05m | 1,65% |
| OPD IDI/VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,87m | 1,62% |
| OPD IDI/FW8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,84m | 1,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,18m | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,96m | 1,45% |
| OPD IDI/VVG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,45m | 1,36% |
| OPD IDI/VV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,44m | 1,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,2m | 1,31% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,83m | 1,24% |
| NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,8m | 1,24% |
| OPD IDI/FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,47m | 1,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,42m | 1,17% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150537/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,18m | 1,12% |
| OPD IDI/VV93 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,57m | 1,01% |
| OPD IDI/NVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,81m | 0,87% |
| OPD IDI/NVC0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,63m | 0,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,33m | 0,79% |
| OPD IDI/VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,21m | 0,76% |
| NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,18m | 0,76% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,96m | 0,72% |
| OPD IDI/FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,82m | 0,69% |
| OPD IDI/FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,79m | 0,69% |
| OPD IDI/VV94 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,17m | 0,57% |
| OPD IDI/NVH7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,15m | 0,57% |
| OPD IDI/NVC1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,85m | 0,52% |
| OPD IDI/VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,8m | 0,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,32m | 0,42% |
| OPD IDI/VV8L | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,98m | 0,36% |
| OPD CPM/MV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,73m | 0,31% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44m | 0,26% |
| OPD IDI/NVH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,41m | 0,25% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16m | 0,21% |
| OPD IDI/VV95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06m | 0,19% |
| OPD IDI/VV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 810k | 0,14% |
| OPD CPM/QV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 653k | 0,11% |
| OPD IDI/NVC2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 648k | 0,11% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 584,5k | 0,10% |
| OPD IDI/FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 579,5k | 0,10% |
| OPD IDI/FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 545,7k | 0,09% |
| OPD IDI/NVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 542,1k | 0,09% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 504,7k | 0,09% |
| OPD IDI/FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 497,4k | 0,09% |
| OPD IDI/NV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 480,6k | 0,08% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 432,6k | -0,07% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 388,7k | -0,07% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 352,6k | -0,06% |
| OPD CPM/QV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 345,6k | 0,06% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 319,1k | 0,05% |
| OPD IDI/FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 318k | 0,05% |
| OPD IDI/FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 316,1k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 311,2k | 0,05% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 298,5k | 0,05% |
| OPD IDI/VV97 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 287,1k | 0,05% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 283,7k | 0,05% |
| OPD IDI/FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 272,2k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 270k | -0,04% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 265,4k | -0,04% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 250k | 0,04% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,9k | 0,04% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 241,3k | 0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 238,8k | -0,04% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 228,9k | -0,04% |
| OPD CPM/QV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 210,4k | 0,03% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,8k | 0,03% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,9k | 0,03% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150531/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,8k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 190,4k | 0,03% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 189,6k | -0,03% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 183,7k | -0,03% |
| OPD IDI/VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 180,7k | 0,03% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 155k | 0,02% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 153,7k | 0,02% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 138,3k | -0,02% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 133k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110k | 0,02% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102,8k | 0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 90,7k | -0,01% |
| OPD IDI/VVB7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89k | 0,01% |
| BBASD335 - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,1k | 0,01% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,2k | 0,01% |
| OPD IDI/VVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,2k | 0,01% |
| OPD IDI/VVB8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,8k | 0,01% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 80,6k | -0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,5k | 0,01% |
| OPD IDI/VVBB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,2k | 0,01% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 67k | -0,01% |
| OPD IDI/NVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,2k | 0,01% |
| OPD IDI/NVC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,3k | 0,01% |
| FUT DDI/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,3k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 50,5k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 47k | 0,00% |
| OPD IDI/VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,7k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,4k | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,2k | 0,00% |
| FUT BIT/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 31,4k | 0,00% |
| OPD IDI/VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,6k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,7k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,8k | 0,00% |
| OPD CPM/QV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,8k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,2k | 0,00% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,00% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,46k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,41k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,26k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,25k | 0,00% |
| OPD IDI/NVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,23k | 0,00% |
| OPD CPM/UV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,38k | 0,00% |
| FUT DDI/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,62k | 0,00% |
| OPD IDI/FWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,36k | 0,00% |
| FUT DAP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,79k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,78k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,58k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| OPD IDI/NVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 787,99 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 772,57 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 705,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 655,77 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 648,59 | 0,00% |
| FUT DI1/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 615,85 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 545,25 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 476,76 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 454,29 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 416,12 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 414,16 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 410,84 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 392,90 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 383,19 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 374,94 | 0,00% |
| OPD IDI/VVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 374,94 | 0,00% |
| OPD IDI/VVG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 349,14 | 0,00% |
| OPD IDI/VVFZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 349,14 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 322,73 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 263,96 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,79 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 183,34 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,67 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,69 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,69 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 79,15 | 0,00% |
| OPD IDI/FWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,63 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,63 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,40 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,20 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,25 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,25 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,80 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,80 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,10 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,42 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,43 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,18 | 0,00% |
| FUT DAP/K55 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 49,72 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,39 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,39 | 0,00% |
| OPD IDI/NVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,78 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,71 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,71 | 0,00% |
| FUT DI1/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,32 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,94 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,36 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,63 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,63 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,60 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,87 | 0,00% |
| OPD CPM/MV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,42 | 0,00% |
| OPD CPM/MV80 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,03 | 0,00% |
26 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 209 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam