Investimento no exterior
Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.037.399/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Primavilla 2 FIF Mult CP, CNPJ 55.037.399/0001-77: rendeu +2,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (11,28%), ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,47%), SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (7,89%). R$ 2,41m (7,15% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRIMAVILLA 2 FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.270 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +2,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 11,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -1,7% | +11,6% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,7% | +14,3% | +16,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | -6,2% | +6,2% | -12,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.270 investimentos finais. Os maiores: ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20) (10,77%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90) (9,24%), PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93) (8,36%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 3,54m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 3,04m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 2,75m
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 2,57m
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 2,55m
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.821.229/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 2,49m
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 2,14m
Sem detalhamento: PRIMAVILLA 2 FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.037.399/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 1,98m
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.159.826/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,14m
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.169/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (53.506.435/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 891,4k
ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.157.882/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 859,8k
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (31.523.888/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 701,1k
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.622.227/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 695,4k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (46.505.222/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 629,2k
Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 407,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 336,7k
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 325,9k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 317,8k
9PSA2 - PARSAN S.A - 9PSA2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 251k
TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (45.127.383/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 202,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 201,3k
MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 200k
MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (34.793.111/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 197,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 173,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.270 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 3,8m
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 3,19m
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 2,66m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 2,44m
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 2,23m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 2,15m
VINCI Capital Partners III Master P Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 2,06m
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,36m
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,15m
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,12m
Perfin Mariner IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 942,2k
Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 924,6k
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 891,5k
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 720,4k
Redpoint Eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 700,4k
Eb Economia Circular Fundo de Investimentos em Participações Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 698,2k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 534,9k
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 524,3k
Kinea Equity Infra I Private Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 475,7k
Itaú Private VINCI Sps IV FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 417,2k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Kinea Equity Infra I Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 384,2k
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 381,9k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 381,3k
VINCI Capital Partners IV Master P Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 378,4k
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 324,9k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 134,4k
Itaú Private Polaris III B Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 108,8k
Itaú Amg Credit Opportunities II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 103,7k
Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 80,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,44k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,21k
ITAU Vértice Compromisso Rv Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,97k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,3m92,70% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,41m7,15% do patrimônio
Sobram R$ 2.410.369,07 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bkp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,3m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Franco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 33,6m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,7m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| +P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Link II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Vb Invest Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 47,5m | — | — |
| Proteus II Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 94,7m | +2,0% | -12,2 p.p. |
Perguntas sobre Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Primavilla 2 FIF Mult CP?
55.037.399/0001-77 (só os números: 55037399000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRIMAVILLA 2 FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Primavilla 2 FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Primavilla 2 FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (11,28%), ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,47%), SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (7,89%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 31,3m sobre um patrimônio de R$ 33,7m.
Qual o patrimônio do Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada?
R$ 33.711.702,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.037.399/0001-77, classe CLASSES - FIF.
O Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.410.369,07 — 7,15% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam