Investimento no exterior
Proteus II Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.180.529/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Proteus II FIA, CNPJ 53.180.529/0001-09: rendeu +16,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 94,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Proteus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (72,37%), PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (27,59%), VALORES A RECEBER (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROTEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 94,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Proteus Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,6% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,2% | +14,3% | +10,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,1% | +10,9% | -11,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 927,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Proteus II Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (16,24%), BTGP BANCO UNT N2 (10,96%), FRAS-LE ON N1 (10,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,24%
ValorR$ 16,7m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 11,3m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 10,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 6,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 6,2m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 4,79m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 4,66m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 4,5m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 3,55m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 3,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 3,23m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 3,16m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,6m
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,29m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,89m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,34m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,21m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 826,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 821,3k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 799,3k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 769,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 724k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 708,6k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 704,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Proteus Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,37%
ValorR$ 68,5m
Proteus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,59%
ValorR$ 26,1m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,2k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 94,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 94,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,03k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.034,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hssp Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 88,7m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Frantoio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 89,4m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Atena Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 91,8m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Mazno FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 92,8m | — | — |
| VINCI Internacional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 93,7m | -0,6% | -15,1 p.p. |
| Proteus II Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 94,7m | +16,7% | +2,3 p.p. |
| Carvalho Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 100,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Proteus II Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Proteus II FIA?
53.180.529/0001-09 (só os números: 53180529000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROTEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Proteus II FIA?
Proteus Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Proteus II FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Proteus II Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (72,37%), PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (27,59%), VALORES A RECEBER (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 94,7m sobre um patrimônio de R$ 94,7m.
Qual o patrimônio do Proteus II Fundo de Investimento em Ações?
R$ 94.656.637,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.180.529/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam