Previdência
Oceana Long Biased B Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 36.521.702/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oceana Long Biased B Previdência FIF - CI Mult, CNPJ 36.521.702/0001-68: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 152,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (26,41%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,35%), SMART FIT ON EJ NM (5,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 152,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 108 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,1% | +14,3% | +13,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,1% | +10,9% | -20,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,2% | +13,0% | +9,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,2% | +12,4% | -3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -3,5% | +1,9% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceana Long Biased B Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 108 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (26,41%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,39%), SMART FIT ON EJ NM (5,34%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,41%
ValorR$ 40,4m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 8,25m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 8,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 7,53m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 7,45m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 7,05m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 7,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 6,91m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 5,38m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 5,19m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 4,36m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 4,34m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 4,04m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,97m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,23m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,14m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,04m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,93m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,74m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,66m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,53m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,4m
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,29m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 108 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,41%
ValorR$ 40,4m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 8,2m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 8,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 7,53m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 7,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 7,05m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 7,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 6,91m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 5,38m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 5,17m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 4,36m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 4,34m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,93m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,3m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,23m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,13m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,04m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,91m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,73m
Mostrar as outras 41 posiçõesMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,62m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,54m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,49m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,4m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,29m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,26m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,05m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,01m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,86m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,8m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,27m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,08m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 983,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 825,7k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 764k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 683,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 661,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 530,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 517,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 474,1k
USIMINAS ON N1
USIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 473,3k
G2D INVEST DR3
G2DI33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 372,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 347,3k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 279k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 137,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 89,8k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 59,8k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47,6k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,5k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,83k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de USIM5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,54k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,29k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 61todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 173,1m112,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,2m-13,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.168.191,39 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oceana Long Biased B Previdência FIF - CI Mult
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Oceana Long Biased Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 107,2m neste fundo · carteira de ago/2026
- Bradesco Oceana Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 21,1m neste fundo · carteira de ago/2026
- Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 15,8m neste fundo · carteira de ago/2026
- Bradesco Long Biased Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 6,44m neste fundo · carteira de ago/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atmos Previdencia Qualificado Fie Tipo II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 129,5m | +9,4% | -5,1 p.p. |
| Santander Prev Seleção 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,5m | +20,2% | +5,8 p.p. |
| Bvp 177 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 149,7m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Advisory II XP Seg FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 149,9m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| Bvp II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 150,9m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Oceana Long Biased B Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 152,9m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Manager Kapitalo K10 Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 161,2m | +11,7% | -2,8 p.p. |
Perguntas sobre Oceana Long Biased B Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Oceana Long Biased B Previdência FIF - CI Mult?
36.521.702/0001-68 (só os números: 36521702000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Long Biased B Previdência FIF - CI Mult?
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Long Biased B Previdência FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oceana Long Biased B Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (26,41%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,35%), SMART FIT ON EJ NM (5,34%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 173,1m sobre um patrimônio de R$ 152,9m.
Qual o patrimônio do Oceana Long Biased B Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 152.944.218,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.521.702/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam