Previdência
Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.706.064/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF, CNPJ 58.706.064/0001-92: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 70 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,60%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (16,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 149 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,4% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +17,1% | +12,1% | +5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,59m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 149 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (30,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (17,67%), DAHLIA SATURN C (6,17%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,25%
ValorR$ 30,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,67%
ValorR$ 18,1m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 6,31m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 4,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 4,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 3,99m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 3,98m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,24m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,88m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,78m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,62m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,53m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,4m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,37m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,32m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,21m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,09m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,04m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 991,1k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 798k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 795,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 149 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,60%
ValorR$ 30,3m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,69%
ValorR$ 17,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,43%
ValorR$ 16,8m
Dahlia IV Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 6,54m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 4,29m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 3,76m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,24m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,66m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,64m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,48m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,24m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,16m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,1m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 984,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 921,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 853,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 793,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 787,8k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 658,5k
Mostrar as outras 50 posiçõesMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 634,8k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 599,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 597,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 593,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 550,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 548,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 481,9k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 479,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 478,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 396,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 392,2k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 382,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 335,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 304,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 293,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 292,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 255k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 136k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 86,2k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 82,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 53,5k
AXIAR574 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,9k
VALEF926 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,9k
AXIAR54 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,7k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 18,8k
PRIOF710 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,63k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de VALE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,54k
VALEF946 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,53k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,58k
MULTF333 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,21k
VALEF996 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,98k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
PRIOF790 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
BPACF610 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
EQTLF439 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 989,87
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 970,00
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
PETRF527 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 346,15
AXIAF620 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 329,73
MULTF368 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,36
EQTLF479 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,41
BPACF670 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,57
SBSPF173 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,70
VALEF110 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,70
B3SAF212 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,67
AXIAF680 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,60
SBSPF191 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,51
PETRF617 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,23
AXIAF760 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 70todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 105,5m103,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,34m-3,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.335.470,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Dahlia Tr FIF Fie II - Classe de Investimento em Cotas de Mult - Resp LimitadaR$ 103,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 11,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Long Biased Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 8,27m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamerica Fix 100 Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 100,5m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Brasilprev Rt Mps FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,4m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| SPX Prev Lancer Plus Itaú 2 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,9m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 102,2m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Caixa Renda Variável 30/49 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,3m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Santander 49 III Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,8m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Arx Denali Zurich Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF?
58.706.064/0001-92 (só os números: 58706064000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,60%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (16,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,43%). O fundo declarou 70 posições no total, somando R$ 105,5m sobre um patrimônio de R$ 102,2m.
Qual o patrimônio do Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF - Responsabilidade Limitada?
R$ 102.199.768,78 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.706.064/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam