Previdência
Absolute Marb Prev Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 50.922.430/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Absolute Marb Prev Bradesco FIF - CI Mult, CNPJ 50.922.430/0001-39: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,26%), ABS MARB PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (20,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,3% | +14,3% | +5,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +4,3% | +5,0% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Marb Prev Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: ABS ALPHA OFFSHORE S (26,39%), AXIA ENERGIA ON NM (21,16%), AXIA ENERGIA PNB N1 (20,71%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABS ALPHA OFFSHORE S
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo26,39%
ValorR$ 14,1m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,16%
ValorR$ 11,3m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,71%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,82%
ValorR$ 9,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 8,39m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 6,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 5,34m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 2,23m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,57m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar - Posição Vendida de AXIA3
Outros
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 717,5k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 604,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 564k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 548k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 501,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 324k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 295,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 238,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 215k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 157,6k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 148,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,54%
ValorR$ 19,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,26%
ValorR$ 13,3m
Abs Marb Prv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,71%
ValorR$ 13m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,89%
ValorR$ 7,43m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 5,78m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 5,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 3,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,92m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,86m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 771,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 453,2k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 431,5k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 244,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 229,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 219,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 215,3k
TIME FOR FUN ON
SHOW3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 141,2k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 115,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 108,5k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 71,9k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 71,9k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 17,5k
TIME FOR FUN ON
SHOW3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,8m121,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,3m-21,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.272.458,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Marb Prev Bradesco FIF - CI Mult
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Absolute Alpha Marb Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 46,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 23,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Kapitalo Kappa Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 1,76k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Hidra Ipca Ntnb35 FIF em Cotas de Fundos de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 58,7m | — | — |
| Santander Prev Pb Paraty Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,5m | — | — |
| Absolute Marb Prev Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 62,5m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Caixa Renda Variável 30/49 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,6m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Guepardo 70 Prev Fie Tipo 2 Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,8m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 69,3m | +14,7% | +0,5 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Marb Prev Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Absolute Marb Prev Bradesco FIF - CI Mult?
50.922.430/0001-39 (só os números: 50922430000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Marb Prev Bradesco FIF - CI Mult?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Marb Prev Bradesco FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Absolute Marb Prev Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,26%), ABS MARB PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (20,71%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 75,8m sobre um patrimônio de R$ 62,5m.
Qual o patrimônio do Absolute Marb Prev Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 62.523.783,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.922.430/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam