Previdência
Caixa Previnvest Ntn-b 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.531.823/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Previnvest Ntn-b 2027 FIF em RF, CNPJ 53.531.823/0001-00: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (96,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (3,59%), Valores a Receber (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/01/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +6,2% | +8,9% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo96,39%
ValorR$ 69,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,6m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.261,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Previnvest Ntn-b 2027 FIF em RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Ferreira Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 69,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Pgbl/vgbl Rv49/05 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,7m | +19,9% | +5,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Jlb FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,7m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 72,3m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Dahlia Global 50 Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,8m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Santander Prev Vertix Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,1m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Guepardo 100 Fie Tipo 2 Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,5m | +21,6% | +7,1 p.p. |
| Btgp Multi Ações 100 Previdência FIC de Fi Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 76,2m | +10,3% | -4,2 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Previnvest Ntn-b 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Previnvest Ntn-b 2027 FIF em RF?
53.531.823/0001-00 (só os números: 53531823000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Previnvest Ntn-b 2027 FIF em RF?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Previnvest Ntn-b 2027 FIF em RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Previnvest Ntn-b 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (96,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (3,59%), Valores a Receber (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 72,3m sobre um patrimônio de R$ 72,3m.
Qual o patrimônio do Caixa Previnvest Ntn-b 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 72.322.353,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.531.823/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam