Multimercado
Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.439.279/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Master Long Bias FIF Multimercado, CNPJ 54.439.279/0001-33: rendeu -2,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,52m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: RIACHUELO ON NM (7,58%), GERDAU MET PN N1 (7,15%), BANRISUL PNB N1 (6,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,52m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,9% | +11,6% | -21,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,3% | +14,3% | +21,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -5,2% | +7,1% | -12,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 13,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: RIACHUELO ON EJ NM (7,28%), GERDAU MET PN N1 (6,38%), ULTRAPAR ON NM (5,67%). Retrato de ago/2026.
RIACHUELO ON EJ NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 241,5k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 211,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 188,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 185,9k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 181,5k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 155,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 155,9k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 153,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 149,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 130,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 94,2k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 92,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 90,8k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 90,7k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 89,5k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 89,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 68,7k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 61,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 61,4k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 60,4k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 60,4k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 59,7k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 58,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 52,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 36,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 267,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 251,8k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 230,7k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 218,1k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 196,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 188k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 186,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 182,5k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 154,9k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 151,5k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 145,9k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 142,7k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 129,7k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 112,2k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 81,2k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 76,5k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 76,4k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 76,1k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 75,9k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 73,1k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 38,7k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 38,7k
HELBOR ON
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 37,6k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 37,4k
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 37,2k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 37,1k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 36,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 36,6k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 36,4k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 36,4k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 36,3k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 36,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 35,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 33k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 21,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WIN-V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,52mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,55m100,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,3k-0,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.327,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Long Bias FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado - Resp LimitadaR$ 3,52m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,52m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| Gustavia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 3,57m | — | — |
| Itubers Carteira Itaú Asset de Investimento FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,59m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Acesso Dahlia Total Return 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,7m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Portum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +33,5% | +19,4 p.p. |
| Garden Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,87m | -3,8% | -18,0 p.p. |
| Carteira Private 193 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,07m | +13,1% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Long Bias FIF Multimercado?
54.439.279/0001-33 (só os números: 54439279000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Long Bias FIF Multimercado?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Long Bias FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIACHUELO ON NM (7,58%), GERDAU MET PN N1 (7,15%), BANRISUL PNB N1 (6,55%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 3,55m sobre um patrimônio de R$ 3,52m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.520.733,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.439.279/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam