Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.439.279/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,32m distribuído em 43 posições. As maiores: CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,88%), RIACHUELO ON NM (7,28%), GERDAU MET PN N1 (6,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,32mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,36m101,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,7k-1,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.670,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 328k | 9,88% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,5k | 7,28% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,8k | 6,38% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188,1k | 5,67% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,9k | 5,60% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,5k | 5,47% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,9k | 4,69% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,9k | 4,69% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,2k | 4,61% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,8k | 4,51% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,6k | 3,93% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,2k | 2,84% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,6k | 2,79% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,8k | 2,73% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,7k | 2,73% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,5k | 2,69% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,4k | 2,69% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,8k | 1,86% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,4k | 1,85% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,4k | 1,82% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,4k | 1,82% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,7k | 1,79% |
| CELUL IRANI ONVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,1k | 1,75% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,7k | 1,58% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33k | 0,99% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,6k | 0,92% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,5k | 0,91% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,3k | 0,91% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,8k | 0,89% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,7k | 0,89% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,6k | 0,89% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,4k | 0,88% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29k | 0,87% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,2k | 0,85% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,1k | 0,81% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WIN-V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,6k | -0,41% |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MOVIDA DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WIN-Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam