Multimercado
Caixa Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 54.439.846/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Long Bias FIC de Classe de FIF Multimercado, CNPJ 54.439.846/0001-51: rendeu -5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,56m e 560 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,87%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,43%), VALORES A PAGAR (0,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,56m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 560Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,0% | +11,6% | -23,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,7% | +14,3% | +17,4 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -6,9% | +7,1% | -14,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 66,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: RIACHUELO ON NM (7,50%), GERDAU MET PN N1 (7,07%), BANRISUL PNB N1 (6,47%). Retrato de set/2026.
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 267,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 251,8k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 230,7k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 218,1k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 196,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 188k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 186,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 182,5k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 154,9k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 151,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 145,9k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 142,7k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 129,7k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 112,2k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 81,2k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 76,5k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 76,4k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 76,1k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 75,9k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 73,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 43,9k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 38,7k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 38,7k
HELBOR ON
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 37,6k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 37,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,87%
ValorR$ 3,52m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 51,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 12,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 10,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,56mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,59m100,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,2k-0,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.202,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Prev 70 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 985,9k | — | — |
| Caixa Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,56m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Gustavia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 3,57m | — | — |
| Itubers Carteira Itaú Asset de Investimento FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,59m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Acesso Dahlia Total Return 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,7m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Portum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +33,5% | +19,4 p.p. |
| Carteira Private 193 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,07m | +13,1% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Long Bias FIC de Classe de FIF Multimercado?
54.439.846/0001-51 (só os números: 54439846000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Long Bias FIC de Classe de FIF Multimercado?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Long Bias FIC de Classe de FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,87%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,43%), VALORES A PAGAR (0,33%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,59m sobre um patrimônio de R$ 3,56m.
Qual o patrimônio do Caixa Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada?
R$ 3.560.703,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.439.846/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam