Multimercado
Gustavia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 64.730.586/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gustavia FIM CP, CNPJ 64.730.586/0001-22: tem patrimônio de R$ 3,57m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Everest Capital Office LTDA. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NOVA VIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (332,24%), Valores a Pagar (232,63%), Disponibilidade (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUSTAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,57m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Everest Capital Office LTDA.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gustavia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (310,11%), NOVA VIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (274,75%), Valores a Receber (129,03%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo310,11%
ValorR$ 10,9m
NOVA VIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo274,75%
ValorR$ 9,65m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo129,03%
ValorR$ 4,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 61,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 28,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 26,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 22,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 12,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 11,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 11,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,26k
REDWOOD HIGH YIELD CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 8,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,97k
REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.433.229/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,83k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,57k
TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.068.908/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,43k
DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.867.116/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 811,27
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 691,34
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 508,48
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nova Via Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo332,24%
ValorR$ 11,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo232,63%
ValorR$ 8,3m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 10,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,93k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,57mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,2m565,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,6m-465,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.603.256,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | -51,0% | +8,2% | -59,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Prev 70 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 985,9k | — | — |
| Gustavia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,57m | — | — |
| Itubers Carteira Itaú Asset de Investimento FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,59m | +14,0% | -0,4 p.p. |
| Acesso Dahlia Total Return 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,7m | +8,5% | -6,0 p.p. |
| Portum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +30,4% | +15,9 p.p. |
| Garden Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,87m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Carteira Private 193 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,07m | +13,4% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Gustavia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Gustavia FIM CP?
64.730.586/0001-22 (só os números: 64730586000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUSTAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gustavia FIM CP?
Everest Capital Office LTDA., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gustavia FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gustavia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOVA VIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (332,24%), Valores a Pagar (232,63%), Disponibilidade (0,30%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 20,2m sobre um patrimônio de R$ 3,57m.
Qual o patrimônio do Gustavia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 3.568.560,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.730.586/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam