Outros
Ibiuna Hedge St Plus Ib Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult
CNPJ 42.494.751/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Ibiuna Hedge St Plus Ib FIC de FIF Mult, CNPJ 42.494.751/0001-51: tem patrimônio de R$ 432,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,01%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA HEDGE ST PLUS IB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 432,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 260 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Hedge St Plus Ib Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 260 investimentos finais. Os maiores: OPD IDI/VTHH (38,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (36,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (22,52%). Retrato de jan/2025.
OPD IDI/VTHH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo38,75%
ValorR$ 167,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo36,91%
ValorR$ 159,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,52%
ValorR$ 97,4m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo18,49%
ValorR$ 80m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,97%
ValorR$ 77,7m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,89%
ValorR$ 73,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,93%
ValorR$ 68,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 54,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,47%
ValorR$ 49,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 45,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 43m
OPD IDI/MTFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 42,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 39,4m
NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 37,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 30m
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 26,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 25,8m
NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 24,9m
OPD IDI/NTC7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 23,9m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 23,9m
OPD IDI/NTC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 23,1m
OPD IDI/KTG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 21,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 18,9m
IBIUNA BZ SYS SEGRE
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 17,8m
OPD IDI/NTCF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 15,5m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 260 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 432,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 990,42
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 432,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 432,4m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 93,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 93.435,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/04/2025 | +2,7% | +3,5% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,7% | +13,0% | -4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +24,3% | +12,4% | +11,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| JGP Magnum Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 424,3m |
| Fg/agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroind Fiagro Imobiliário Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 424,9m |
| Polo Advanced FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 428,9m |
| Ibiuna Hedge St Plus Ib Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 432,3m |
| BTG Pactual Asset Ceres Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 433,3m |
| Safra Credit Strategy FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 434,2m |
| XP Crédito Agrícola-fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imob.-fiagro-imob.carteira de set/2026 | R$ 438,9m |
Perguntas sobre Ibiuna Hedge St Plus Ib Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult
Qual é o CNPJ do Ibiuna Hedge St Plus Ib FIC de FIF Mult?
42.494.751/0001-51 (só os números: 42494751000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA HEDGE ST PLUS IB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ibiuna Hedge St Plus Ib Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,01%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 432,4m sobre um patrimônio de R$ 432,3m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Hedge St Plus Ib Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult?
R$ 432.302.478,85 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.494.751/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam