G5 Grande Prairie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 26.315.478/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Grande Prairie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,2m distribuído em 33 posições. As maiores: G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (13,49%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,92%), G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (11,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,1k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.112,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 13,49% |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 11,92% |
| G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 11,62% |
| G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 10,22% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 857k | 7,00% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 583k | 4,76% |
| G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 551,6k | 4,51% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 453,8k | 3,71% |
| G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 451,7k | 3,69% |
| G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 400,1k | 3,27% |
| G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 398k | 3,25% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 340k | 2,77% |
| G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 335,3k | 2,74% |
| G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 250,3k | 2,04% |
| G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 217,4k | 1,77% |
| G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 211,8k | 1,73% |
| G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 205,2k | 1,67% |
| G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 193,8k | 1,58% |
| G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 172,7k | 1,41% |
| G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 162,3k | 1,32% |
| BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 158,2k | 1,29% |
| G5 F JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 152,4k | 1,24% |
| G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 149,5k | 1,22% |
| G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 80,4k | 0,65% |
| VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 74,7k | 0,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,09% |
| G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1k | 0,09% |
| G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1k | 0,08% |
| CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,65k | 0,07% |
| G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,92k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam