G5 Iceland 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.054.269/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Iceland 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54m distribuído em 36 posições. As maiores: SIBENIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,80%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,75%), G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (4,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ICELAND 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 54m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.151,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SIBENIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,6m | 43,80% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,65m | 6,75% |
| G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,66m | 4,92% |
| G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 4,83% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 4,38% |
| G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,27m | 4,20% |
| G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 3,29% |
| G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 3,07% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 2,96% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 2,60% |
| G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 2,33% |
| G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 2,33% |
| BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 2,21% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 974,3k | 1,80% |
| G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 910,9k | 1,68% |
| G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 683,8k | 1,26% |
| G5 F LUMINA BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 573,6k | 1,06% |
| G5 F JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 571,4k | 1,05% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 554,3k | 1,02% |
| G5 F SCALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 462,4k | 0,85% |
| G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 432,1k | 0,80% |
| G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 282,9k | 0,52% |
| G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 277,9k | 0,51% |
| G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 276k | 0,51% |
| G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 268,2k | 0,49% |
| G5 CENTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,3k | 0,21% |
| G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 57,4k | 0,10% |
| G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 56,5k | 0,10% |
| G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,1k | 0,07% |
| CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,4k | 0,05% |
| PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,03% |
| PE SOPP IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,2k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6k | 0,02% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,00% |
| PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 159,18 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam