Investimento no exterior
Luca Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 49.887.050/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Luca FIM, CNPJ 49.887.050/0001-21: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LESTE CREDIT PRECATÓRIOS VI FIC FIDC (21,20%), CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,47%), AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 469 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/03/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,8% | +11,6% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,6% | +14,3% | +2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,7% | +10,9% | +0,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +10,2% | +9,5% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Luca Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 469 investimentos finais. Os maiores: LESTE CREDIT PRECATÓRIOS VI FIC FIDC (67.929.456/0001-01) (24,73%), VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31) (10,25%), LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.985/0001-00) (3,94%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LESTE CREDIT PRECATÓRIOS VI FIC FIDC (67.929.456/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,73%
ValorR$ 3,9m
VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 1,62m
LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.985/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 621,7k
ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.497.707/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 522,1k
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 426,9k
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.231.870/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 417,8k
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.206/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 368,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 352,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 333,9k
AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 328,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 326k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 244,5k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 230,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 197,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 197,6k
CRI / ISIN: BRRBRACRIHA5 / 20/03/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 196,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 184,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.146.920/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 177,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 165k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 158,6k
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 152k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 145,7k
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 145,5k
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (10.145.630/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 136,4k
ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 128,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 469 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Leste Credit Precatórios Vi FIC FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,20%
ValorR$ 3,39m
Caravaggio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,47%
ValorR$ 3,27m
Augme Pro II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 1,88m
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 1,74m
Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 1,65m
Verde Am Ipê Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 1,63m
Root Capital High Yield T360 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 499,2k
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 469,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 458,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 368,7k
Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 263,4k
Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 191,7k
CRI / ISIN: BRRBRACRIHA5 / 20/03/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 169,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,77k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,74k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,5k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.544,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pjh Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Lolo Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +21,4% | +7,2 p.p. |
| Nabileque 95 Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +10,0% | -4,0 p.p. |
| Luca Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Rufus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Lada Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 16,2m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Rpcpcarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +11,6% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Luca Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Luca FIM?
49.887.050/0001-21 (só os números: 49887050000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Luca FIM?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Luca FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Luca Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LESTE CREDIT PRECATÓRIOS VI FIC FIDC (21,20%), CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,47%), AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,77%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 16m sobre um patrimônio de R$ 16m.
Qual o patrimônio do Luca Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 15.978.142,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.887.050/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam