Ações e renda variável
Ibovespa Strategy Ações Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 55.958.204/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibovespa Strategy Ações CI em Ações, CNPJ 55.958.204/0001-21: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,9m e 35 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,38%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,27%), Valores a Pagar (1,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 35Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/07/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,4% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,4% | +14,3% | +19,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -10,1% | +3,5% | -13,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 500,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibovespa Strategy Ações Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (11,48%), Ação preferencial (7,93%), Ação preferencial (7,26%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 678,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 468,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 429k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 250,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 242,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 226,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 209,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 195,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 190,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 185,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 178,6k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 161,5k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 151,7k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 148,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 133,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 125,7k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 121k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 113,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 111,4k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 109,2k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 100,1k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 95,2k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 86k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 82,1k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 66,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,38%
ValorR$ 5,69m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 311,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 102,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,89k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,11m103,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 205,1k-3,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 205.134,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibovespa Strategy Ações CI em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Marathon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,76m neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp LimitadaR$ 754,1k neste fundo · carteira de mai/2026
- Maximus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 150,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaúna Value Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m | — | — |
| Itaú Ações Petrobras II Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,55m | +87,5% | +73,3 p.p. |
| Ibovespa Strategy Ações Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,9m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Eos Turmalina Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 6,49m | -14,2% | -28,4 p.p. |
| Conexão Constellation FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,15m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Oceana Selection S FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Constellation At Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 89,6m | -12,9% | -27,1 p.p. |
Perguntas sobre Ibovespa Strategy Ações Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ibovespa Strategy Ações CI em Ações?
55.958.204/0001-21 (só os números: 55958204000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibovespa Strategy Ações CI em Ações?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ibovespa Strategy Ações CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibovespa Strategy Ações Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,38%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,27%), Valores a Pagar (1,73%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,11m sobre um patrimônio de R$ 5,9m.
Qual o patrimônio do Ibovespa Strategy Ações Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 5.902.275,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.958.204/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam