Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP Lp - Resp Limitada
CNPJ 53.802.999/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,33b distribuído em 312 posições. As maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (4,20%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,33bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 312todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,34b98,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,64m-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.641.853,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 233,5m | 10,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 98m | 4,20% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 77,1m | 3,30% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2m | 1,42% |
| DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,2m | 1,33% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 1,11% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,98% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 0,97% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,3m | 0,95% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22m | 0,94% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,92% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,84% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 0,83% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 19,4m | 0,83% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 0,83% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,82% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,81% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,78% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 0,76% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,70% |
| SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE A - RESPONS LIMIT DO CLOUDWALK A.I. FI EM DIREITOS CRED SEG MEIOS DE PAGM | Aplicações em outros fundos | R$ 16,2m | 0,69% |
| BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,69% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,67% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,67% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,66% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6m | 0,66% |
| FIDC ÁSIA - SEN 9 | Aplicações em outros fundos | R$ 15,5m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,65% |
| PARANA BCO SA - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,65% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,61% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,60% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,57% |
| SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 13,3m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,56% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,56% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-03-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13m | 0,55% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,55% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,54% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,54% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,52% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-12-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,2m | 0,52% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 0,52% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,51% |
| BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,50% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,49% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2030-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,48% |
| BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,47% |
| SUBCLASSE SENIOR PRIMEIRA SERIE DO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III RL | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 0,47% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,46% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,46% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,44% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,44% |
| SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 10,3m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,44% |
| BCO SOFISA SA - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,44% |
| BCO GMAC SA - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,43% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,76m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74m | 0,41% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68m | 0,41% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,54m | 0,40% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22m | 0,39% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21m | 0,39% |
| PARANA BCO SA - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,03m | 0,38% |
| BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,01m | 0,38% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,88m | 0,38% |
| BCO JOHN DEERE SA - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 0,37% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,65m | 0,37% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,54m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51m | 0,36% |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5m | 0,36% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2028-01-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,46m | 0,36% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,46m | 0,36% |
| LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-07-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,45m | 0,36% |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,35m | 0,35% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,29m | 0,35% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,05m | 0,34% |
| GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,98m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,86m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 0,33% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73m | 0,33% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-10-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,61m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,42m | 0,31% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35m | 0,31% |
| LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-08-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,32m | 0,31% |
| BCO SOFISA SA - venc. 2030-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21m | 0,30% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08m | 0,30% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08m | 0,30% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,30% |
| BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 0,30% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 0,30% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-07-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,79m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 0,27% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2026-07-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,34m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 0,27% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32m | 0,27% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 0,27% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21m | 0,26% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 0,26% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08m | 0,26% |
| FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR 2Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,82m | 0,24% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 | Aplicações em outros fundos | R$ 5,81m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 0,24% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-08-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,56m | 0,23% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,23% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 0,23% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 0,23% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,23% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,22% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,22% |
| FIDC GARSON - SR 30 | Aplicações em outros fundos | R$ 5,28m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,22% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,22% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,22% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,22% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,22% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2030-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,22% |
| BANCO INTER SA - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,21% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,02m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,21% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,21% |
| BCO JOHN DEERE SA - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,20% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 0,20% |
| PARANA BCO SA - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,20% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 4,69m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 4,59m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,19% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,19% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,19% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 0,18% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-11-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,3m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,18% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,17% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2030-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,17% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,17% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2031-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,16% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,16% |
| SICREDIBM - venc. 2031-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,15% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,68m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,15% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,55m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,14% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,14% |
| BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,13% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,13% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,13% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,13% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,13% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,13% |
| Cotas Seniores do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I | Aplicações em outros fundos | R$ 3,03m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,12% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,11% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,11% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,09% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,09% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,09% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,09% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,09% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2028-01-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,12m | 0,09% |
| LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-08-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,08m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,08% |
| FIDC Agibank I - Subclasse Sênior | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,08% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,08% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,08% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,08% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2031-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,07% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,07% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,05% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,04% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,04% |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,04% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,04% |
| MINERVA SA - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,7k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,9k | 0,03% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 671,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,5k | 0,02% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 583,3k | 0,02% |
| BANCO HSBC SA - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,5k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 554,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,1k | 0,02% |
| FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,6k | 0,02% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2029-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,1k | 0,01% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,1k | 0,01% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,2k | 0,01% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,7k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75,9k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,5k | 0,00% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,00% |
| Valor a Receber | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,1k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 239,09 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 65,89 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,16 | 0,00% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO CITIBANK SA - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO HSBC SA - venc. 2026-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2028-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 312 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam