Renda fixa

Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP Lp - Resp Limitada

CNPJ 53.802.999/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Daycoval Classic Master FIF RF CP Lp, CNPJ 53.802.999/0001-59: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,33b e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 312 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (4,20%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,33b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 382 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 05/02/2024
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,2%	+11,6%	+0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,3%	+14,3%	+0,9 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024	+5,7%	+5,4%	+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 6,21m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 382 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,25%
ValorR$ 431m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 41,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 40,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 35,9m
SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA (55.471.753/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 35,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 34,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 32,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 32,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 28,4m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 28m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 25,1m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP (09.172.117/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 24,4m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 24,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 24,3m
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 22,3m
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 21,9m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 21,2m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 21,2m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 20,5m
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 20,4m
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 20m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 20m
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 19,8m
BANCO HSBC SA - venc. 2026-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 18,9m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 18,8m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 382 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Daycoval Títulos Públicos Vii Referenciado DI FIF RF Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 233,5m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 98m
Daycoval Titulos Publicos III Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 77,1m
Ver a carteira deste fundo
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 33,2m
Daycoval Irfm 1 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 31,2m
Ver a carteira deste fundo
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 26m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 25,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 23,1m
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 22,6m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 22,3m
Ver a carteira deste fundo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 22m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 21,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 21,6m
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 20,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 19,6m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 19,5m
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 19,4m
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 19,4m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 19,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 19m

Mostrar as outras 292 posições

BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 18,4m
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 17,8m
BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 16,4m
Subclasse Sênior da Classe a - Respons Limit do Cloudwalk A.i. Fi em Direitos Cred Seg Meios de Pagm
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 16,2m
BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 16,1m
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 15,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 15,8m
BCO BRADESCO SA - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 15,7m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 15,6m
Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 15,6m
FIDC Ásia - Sen 9
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 15,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 15,2m
PARANA BCO SA - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 15,2m
BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 14,3m
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 14m
Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 13,5m
Senior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 13,2m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 13,2m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-03-09
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 13m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 12,9m
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 12,8m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 12,7m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12,3m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-12-13
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12,2m
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12,2m
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2027-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 12m
BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 11,8m
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 11,6m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2030-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 11,4m
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-07-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 11,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11,1m
Subclasse Senior Primeira Serie do Cartao de Compra Supplier FIDC III Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11,1m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10,7m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10,7m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10,5m
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10,4m
Senior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10,3m
BCO SOFISA SA - venc. 2026-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10,3m
BCO GMAC SA - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,2m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,74m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,68m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2026-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,54m
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,22m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,21m
PARANA BCO SA - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9,03m
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9,01m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-02-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 8,88m
BCO JOHN DEERE SA - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 8,69m
BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 8,65m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,51m
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,5m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2028-01-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,46m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,46m
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-07-09
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,45m
Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,35m
Ver a carteira deste fundo
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2026-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,29m
BCO SAFRA SA - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,05m
GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,74m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,73m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-10-23
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,42m
BANCO INTER SA - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,35m
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-08-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,32m
BCO SOFISA SA - venc. 2030-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,21m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,08m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,08m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,05m
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,03m
BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,02m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-07-21
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,4m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2026-07-24
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,33m
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,32m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,3m
BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 6,21m
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 6,2m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 6,08m
FIC FIDC Senior Exodus Inst Resp Lim - Senior 2
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,82m
Ver a carteira deste fundo
FIDC Red Multisetorial Lp - Sr 14
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,6m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-08-23
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,56m
BCO BRASIL SA - venc. 2028-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,54m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,52m
BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,51m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,47m
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,35m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,31m
FIDC Garson - Sr 30
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,26m
BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,2m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,18m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,18m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,15m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2030-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,14m
BANCO INTER SA - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,07m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,02m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,95m
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,91m
BCO JOHN DEERE SA - venc. 2029-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,89m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,88m
PARANA BCO SA - venc. 2029-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,78m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,71m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,63m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,58m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,55m
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,55m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,42m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-11-19
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,23m
BCO SAFRA SA - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,19m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2030-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,12m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,1m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2031-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,85m
BANCO PAN S.A - venc. 2026-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,81m
SICREDIBM - venc. 2031-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,71m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,64m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,59m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-03-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,48m
BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,43m
BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,22m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,2m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,15m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,11m
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,07m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,04m
Cotas Seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,83m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,78m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,72m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,31m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,3m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,26m
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,25m
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,21m
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,13m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2028-01-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,12m
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-08-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,02m
FIDC Agibank I - Subclasse Sênior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,94m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,9m
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,9m
BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,88m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2031-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,7m
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2029-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,68m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,47m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,33m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,31m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,16m
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,1m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,06m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,04m
Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,03m
BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,03m
MINERVA SA - venc. 2029-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 846,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 770,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 719,7k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 704,9k
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 671,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 642,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 593,5k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 583,3k
BANCO HSBC SA - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 555,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 554,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 514,1k
FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 502,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 477,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 473,6k
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2029-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 378,1k
BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 342,1k
BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 341,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 340,2k
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 326,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 292,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 273,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 196,7k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,9k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,5k
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,3k
Valor a Receber
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,1k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,09
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,89
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,16
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BCO CITIBANK SA - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO HSBC SA - venc. 2026-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2028-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,33bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 312todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,34b98,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 4,64m-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.641.853,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval Classic Master FIF RF CP Lp

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 1,98b neste fundo · carteira de set/2026
Daycoval Classic Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro RendaR$ 272m neste fundo · carteira de set/2026
Daycoval Ans Fundo de Investimento FinanceiroR$ 3,22m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Milano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,86b	+13,7%	-0,4 p.p.
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,21b	+14,3%	+0,1 p.p.
Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 2,22b	+14,4%	+0,2 p.p.
Safra Grand Vitesse Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,27b	+14,2%	0,0 p.p.
Caixa Pleno FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,32b	+13,7%	-0,5 p.p.
Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 2,33b	+14,9%	+0,7 p.p.
BB Fgi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,34b	+9,8%	-4,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Daycoval Classic Master FIF RF CP Lp?

53.802.999/0001-59 (só os números: 53802999000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Classic Master FIF RF CP Lp?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Classic Master FIF RF CP Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (4,20%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,30%). O fundo declarou 312 posições no total, somando R$ 2,34b sobre um patrimônio de R$ 2,33b.

Qual o patrimônio do Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP Lp - Resp Limitada?

R$ 2.331.256.601,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.802.999/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 312 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam