Daycoval Ans Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.851.069/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Ans Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,2m distribuído em 50 posições. As maiores: DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (24,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,98%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 50todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,4k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.360,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,18m | 24,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 14,98% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 14,90% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,4k | 3,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,1k | 2,83% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,5k | 2,69% |
| BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,7k | 2,65% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2030-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,5k | 2,64% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,5k | 2,61% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 2,42% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,7k | 2,40% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,89% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,89% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,37% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,15% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,15k | 0,05% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,05k | 0,03% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 328,00 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,90 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,33 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam