Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 11.840.453/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,22b distribuído em 101 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (29,38%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,22bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 101todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,22b99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 412,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 412.665,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 651,1m | 29,38% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 385,2m | 17,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 90,1m | 4,06% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9m | 2,43% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5m | 1,82% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5m | 1,82% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,6m | 1,51% |
| BANCO GM S.A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4m | 1,50% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33m | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,7m | 1,43% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1m | 1,40% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 1,35% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 1,20% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2029-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 1,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7m | 1,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,1m | 1,13% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 1,06% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 1,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,99% |
| BANCO GM S.A - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 0,96% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 0,84% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3m | 0,82% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,4m | 0,78% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,78% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,77% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3m | 0,73% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,73% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,73% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,70% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,70% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,68% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,65% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,64% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,62% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,60% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,57% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,57% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,56% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,54% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,53% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,53% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,53% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,49% |
| BANCO GM S.A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,48% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-02-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,46% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,46% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2029-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,45% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,45% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57m | 0,43% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,55m | 0,43% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,03m | 0,40% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 0,37% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,22m | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 7,62m | 0,34% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 0,34% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,26m | 0,32% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,26m | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 0,30% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,30% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 0,27% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 0,26% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,24% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,44m | 0,24% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,22% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,20% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,18% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,18% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,58m | 0,16% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,10% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,10% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,10% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,05% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 307k | 0,01% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 222,1k | -0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 206,3k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 86,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,5k | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,7k | 0,00% |
| DI1FZ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 53,9k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 39,5k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,4k | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,4k | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,3k | 0,00% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,94k | 0,00% |
| DI1FJ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,91k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,3k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,05k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,05k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 954,08 | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 813,24 | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 325,64 | 0,00% |
10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam