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Renda fixa

Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 11.840.453/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ubr III FIF RF, CNPJ 11.840.453/0001-42: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,22b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Quantitas Gestao de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 101 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (29,38%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,22b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
101No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Quantitas Gestao de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,0%+12,4%+1,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 445,1k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo29,38%

    ValorR$ 651,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,38%

    ValorR$ 385,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 90,1m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 53,9m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 40,5m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 40,5m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 33,6m

  • BANCO GM S.A - venc. 2028-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 33,4m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 31,7m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 31,1m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 30m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 26,6m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2029-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 26,2m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 25,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 25,1m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 23,7m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 23,6m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 22m

  • BANCO GM S.A - venc. 2029-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 21,3m

Mostrar as outras 81 posições

  • BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 18,7m

  • FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 18,3m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 17,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 17,4m

  • BANCO GM S.A - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 17,3m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 17,1m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 16,3m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 16,3m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 16,2m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 15,7m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 15,6m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 15,1m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 14,5m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 14,3m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 13,9m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 13,3m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 12,7m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 12,7m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 12,6m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 12,2m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 11,9m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 11,9m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 11,8m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO GM S.A - venc. 2028-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-02-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 10,4m

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 10,3m

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2029-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 9,57m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 9,55m

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 9,03m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 8,23m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 8,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 7,62m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 7,55m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 7,26m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 7,26m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 6,72m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 6,7m

  • FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 6,09m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 5,89m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,47m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,44m

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,02m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 4,67m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,57m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,04m

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,99m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 3,73m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-03-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 3,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 3,58m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,39m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,37m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,34m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,24m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,15m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,09m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 307k

  • DI1FF32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 222,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 206,3k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 86,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 85,5k

  • DI1FV26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 78,7k

  • DI1FZ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 53,9k

  • DI1FF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 39,5k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,4k

  • DI1FF33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 15,4k

  • DI1FJ27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 15,3k

  • DI1FN28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,94k

  • DI1FJ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,91k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,3k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,05k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,05k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 954,08

  • DI1FN26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 813,24

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 325,64

10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,22bno mês de mai/2026
Posições declaradas
101todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,22b99,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 412,7k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 412.665,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Paraná IV Renda Fixa Curto Prazo Automático Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 742,1m+13,6%-0,6 p.p.
BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Premium FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,16b+13,7%-0,5 p.p.
Caixa Executivo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,21b+13,2%-1,0 p.p.
Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 2,22b+14,4%+0,2 p.p.
Sparta Top Master Crédito Privado FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,22b+14,6%+0,4 p.p.
Arx Vinson Master Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,24b+14,0%-0,2 p.p.
Bradesco Triumph Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,25b+14,2%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Ubr III FIF RF?

11.840.453/0001-42 (só os números: 11840453000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ubr III FIF RF?

Quantitas Gestao de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ubr III FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (29,38%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,06%). O fundo declarou 101 posições no total, somando R$ 2,22b sobre um patrimônio de R$ 2,22b.

Qual o patrimônio do Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 2.215.434.489,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.840.453/0001-42, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam