Ações e renda variável
Strix Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 53.524.946/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Strix Master FIC FIA, CNPJ 53.524.946/0001-13: rendeu -2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (29,61%), PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (24,64%), OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRIX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 80,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/01/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,5% | +11,6% | -16,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,1% | +14,3% | +23,8 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -15,1% | +8,0% | -23,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Strix Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 362 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,31%), ENEVA ON NM (6,43%), LONG-BIASED CLASS SHARES (6,03%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 9,06m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 5,15m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 4,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 4,44m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 4,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 4,26m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 3,69m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 3,54m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 3,33m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 3,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,9m
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,83m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,45m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,43m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,41m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,4m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,18m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,18m
ABEV3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,15m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,91m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,78m
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,72m
RADL3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,34m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,33m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,31m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 362 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Pace C1 Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,61%
ValorR$ 23,7m
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,64%
ValorR$ 19,7m
Oceana Selection P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,72%
ValorR$ 11,8m
Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 9,62m
Ps Atmos D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,43%
ValorR$ 9,15m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 5,98m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 44,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 80,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.773,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Strix Master FIC FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Strix Fundo de Investimento em AçõesR$ 80,1m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Capannori Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 75,2m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Strix Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 80,1m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 83,1m | +2,4% | -11,7 p.p. |
| Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,1m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Jequitibá Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 91,6m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Absoluto Partners Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes IIcarteira de fev/2026 | R$ 93,8m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Trígono Flagship 60 Small Caps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 181,7m | -19,0% | -33,2 p.p. |
Perguntas sobre Strix Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Strix Master FIC FIA?
53.524.946/0001-13 (só os números: 53524946000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRIX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Strix Master FIC FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Strix Master FIC FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Strix Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (29,61%), PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (24,64%), OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,72%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 80,1m sobre um patrimônio de R$ 80,1m.
Qual o patrimônio do Strix Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 80.065.819,76 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.524.946/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam