Ações e renda variável
Strix Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 52.797.717/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Strix FIA, CNPJ 52.797.717/0001-00: rendeu -2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,5m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Strix Capital Gestão de Patrimônio LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: STRIX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,46%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,57%), VALORES A PAGAR (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 80,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Strix Capital Gestão de Patrimônio LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,9% | +11,6% | -16,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,0% | +14,3% | +22,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,2% | +10,9% | -29,1 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +3,9% | +0,9% | +3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Strix Fundo de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 363 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,25%), ENEVA ON NM (6,40%), LONG-BIASED CLASS SHARES (5,99%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 9,06m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 5,15m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 4,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 4,44m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 4,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 4,26m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 3,69m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 3,54m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 3,33m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 3,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,9m
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,83m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,45m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,43m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,41m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 2,4m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,18m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,18m
ABEV3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,15m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,91m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,78m
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,72m
RADL3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,34m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,33m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,31m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 363 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Strix Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,46%
ValorR$ 80,1m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 465,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,81k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 80,6m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.437,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Strix FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Crystal Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 853,1k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Strix Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 80,5m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,1m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Jequitibá Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 91,6m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Gm Capital Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 100,1m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Texas I Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 110,9m | -50,2% | -64,4 p.p. |
| Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 118,2m | -9,7% | -23,9 p.p. |
| Trígono Flagship 60 Small Caps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 181,7m | -19,0% | -33,2 p.p. |
Perguntas sobre Strix Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Strix FIA?
52.797.717/0001-00 (só os números: 52797717000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Strix FIA?
Strix Capital Gestão de Patrimônio LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Strix FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Strix Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são STRIX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,46%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,57%), VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 80,6m sobre um patrimônio de R$ 80,5m.
Qual o patrimônio do Strix Fundo de Investimento em Ações?
R$ 80.496.501,89 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.797.717/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam