Santander ADAM Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.009.570/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander ADAM Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 515m distribuído em 27 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (27,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 515mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 517,3m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,3m-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.304.502,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 143,9m | 27,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 133,5m | 25,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 78,5m | 15,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 57m | 11,06% |
| OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,6m | 9,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 45,5m | 8,82% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,63m | 1,67% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15m | 0,22% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 823,4k | 0,15% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 337,8k | 0,06% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 266,4k | 0,05% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 144,9k | 0,02% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 143,5k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 59,7k | -0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,9k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,4k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,55k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,09k | 0,00% |
| OPD DOL/NVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,29k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,96k | 0,00% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,76k | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 75,64 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,10 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 45,73 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam