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Previdência

Santander ADAM Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 61.009.570/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Santander ADAM Previdência Master CI Multimercado, CNPJ 61.009.570/0001-37: rendeu +26,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 515m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (27,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 515m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
30 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+26,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +26,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,2 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
11,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+25,5%+11,6%+13,8 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+5,9%+7,4%-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,27m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander ADAM Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (27,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,23%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,93%

    ValorR$ 143,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,91%

    ValorR$ 133,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,23%

    ValorR$ 78,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,06%

    ValorR$ 57m

  • 3ADAMOME - ADAM OMEGA - KYG0086U1031 - CITCO - 247605 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo9,24%

    ValorR$ 47,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,82%

    ValorR$ 45,5m

  • IBOV IBO/

    IBOVR19Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 8,63m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,16m

  • IBOV IBO/

    IBOVR170Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 823,4k

  • FUT WIN/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 337,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUT DI1/F29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 266,4k

  • IBOV IBO/

    IBOVS175Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 144,9k

  • IBOV IBO/

    IBOVT170Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 143,5k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,7k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,8k

  • OPD DOL/NVD0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,29k

  • IBOV IBO/

    IBOVG199Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,96k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,76k

  • PETR PN N2

    PETRF547Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,15k

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 71,10

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 45,73

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 75,64

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,09k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,93%

    ValorR$ 143,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,91%

    ValorR$ 133,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,23%

    ValorR$ 78,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,06%

    ValorR$ 57m

  • Omega Acesso FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,24%

    ValorR$ 47,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,82%

    ValorR$ 45,5m

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 8,63m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,15m

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 823,4k

  • FUT WIN/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 337,8k

  • FUT DI1/F29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 266,4k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 144,9k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 143,5k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 59,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,9k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 19,4k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,8k

  • FUT DI1/F27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,55k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,09k

Mostrar as outras 7 posições

  • OPD DOL/NVD0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,29k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,96k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,76k

  • PETR PN N2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,15k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 75,64

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 71,10

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 45,73

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 515mno mês de mai/2026
Posições declaradas
27todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 517,3m100,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,3m-0,45% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.304.502,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander ADAM Previdência Master CI Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Unibanco Prever I Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 512,1m+12,3%-1,9 p.p.
Bradesco Corporate Exclusivo Vi Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 514,3m+13,7%-0,5 p.p.
Santander ADAM Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 515m+26,4%+12,2 p.p.
Itaú Flexprev Preville II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 518,5m+8,9%-5,3 p.p.
Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 522,2m+12,0%-2,2 p.p.
Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 528m+12,5%-1,7 p.p.
Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 528,4m+13,4%-0,8 p.p.

Perguntas sobre Santander ADAM Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander ADAM Previdência Master CI Multimercado?

61.009.570/0001-37 (só os números: 61009570000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander ADAM Previdência Master CI Multimercado?

Adamcapital Gestão de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander ADAM Previdência Master CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander ADAM Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (27,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,23%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 517,3m sobre um patrimônio de R$ 515m.

Qual o patrimônio do Santander ADAM Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 515.038.294,89 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.009.570/0001-37, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam