Multimercado
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Lc FIF Cic Mult Cred Priv Prev - Resp Limitada
CNPJ 60.442.441/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Lc FIF CIC Mult CP Prev, CNPJ 60.442.441/0001-75: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,97m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA (99,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (0,23%), Valores a Pagar (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI LC FIF CIC MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,97m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 355 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +8,2% | +7,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 61,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Lc FIF Cic Mult Cred Priv Prev - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 355 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,76%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,63%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 693,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 431,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 288,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 142,2k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 114,5k
DEB
REUS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 95,1k
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 85,4k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 84,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 77,7k
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 74,5k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 73,3k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 71,1k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 67,8k
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 64,2k
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 63,6k
DEB
EQPAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 62,8k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 62,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 61,1k
DEB
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 59,7k
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 57,1k
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 57,1k
DEB
ELET17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 54,9k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 54,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 355 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,77%
ValorR$ 9,95m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 23,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,85k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,42k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,97mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,98m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.695,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Principal Investments Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,52m | — | — |
| Itaú Gca Spxi11 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,63m | — | — |
| Ganges Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,83m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Lc FIF Cic Mult Cred Priv Prev - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,97m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Share Student Living Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,99m | -83,2% | -97,4 p.p. |
| Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIFcarteira de set/2026 | R$ 9,99m | — | — |
| Itaú Distribuidores Hedge Plus II Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +7,7% | -6,4 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Lc FIF Cic Mult Cred Priv Prev - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Lc FIF CIC Mult CP Prev?
60.442.441/0001-75 (só os números: 60442441000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI LC FIF CIC MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Lc FIF CIC Mult CP Prev?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Lc FIF CIC Mult CP Prev?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Lc FIF Cic Mult Cred Priv Prev - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA (99,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (0,23%), Valores a Pagar (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,98m sobre um patrimônio de R$ 9,97m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Lc FIF Cic Mult Cred Priv Prev - Resp Limitada?
R$ 9.967.550,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.442.441/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam