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São Bento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 51.126.131/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

São Bento FIF Multimercado, CNPJ 51.126.131/0001-50: tem patrimônio de R$ 27,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (31,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,17%), OIKOS C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO BENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,5m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.724 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o São Bento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.724 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (23,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (7,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (7,15%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,29%

    ValorR$ 6,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,41%

    ValorR$ 2,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 1,96m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.726.908/0001-61)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 1,92m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo6,81%

    ValorR$ 1,87m

  • Sem detalhamento: SPX RAPTOR 180 OIKOS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.494.347/0001-76)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 1,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 993,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 975,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 884,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 774,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 570,6k

  • Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (32.292.528/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 547,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 516,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 506,8k

  • FUNDAMENTA LATAM OPP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 438k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.870/0001-55)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 409,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 405k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 399,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 397,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 394,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 371,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 339,6k

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 330,1k

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 324k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 320,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.724 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,36%

    ValorR$ 8,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,17%

    ValorR$ 6,09m

  • Oikos C Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,52%

    ValorR$ 2,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 2,01m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 1,76m

  • Oikos S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 780,8k

  • Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 764,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 705,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 572,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 559,3k

  • Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 438,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Optimus Extreme Oikos Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 286,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 220,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Oikos G Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 199,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Norte Long Bias Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 166,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 146,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Novus Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 117,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Radar 60 II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 95,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Chm Credito High Yield Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 40k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 4 posições

  • Absoluto Partners Oj Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 40k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 18,4k

  • INDFG25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8k

  • WINFG25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 800,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,5m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 36,8k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.798,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 22/04/2025-10,2%+3,8%-13,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,4%+10,9%-6,5 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+4,1%+5,0%-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Principal Claritas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 13m
Tpuo Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro - Responsabilidade Licarteira de set/2026R$ 27,3m
Irmazi S 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 27,4m
Arroba 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 27,4m
São Bento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 27,5m
Cpm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 27,5m
Botija Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 27,5m

Perguntas sobre São Bento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do São Bento FIF Multimercado?

51.126.131/0001-50 (só os números: 51126131000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÃO BENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o São Bento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (31,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,17%), OIKOS C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,52%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 27,5m sobre um patrimônio de R$ 27,5m.

Qual o patrimônio do São Bento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 27.482.319,16 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.126.131/0001-50, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam