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Irmazi S 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.532.844/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Irmazi S 2 FIF Multimercado, CNPJ 61.532.844/0001-78: tem patrimônio de R$ 27,4m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,13%), SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,88%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (7,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IRMAZI S 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 951 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Irmazi S 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 951 investimentos finais. Os maiores: 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29 (16,52%), 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28 (12,70%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (12,20%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,52%
ValorR$ 6,19m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 4,76m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 4,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 3,14m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 2,88m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 2,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,94m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,91m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,37m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,32m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 314190,818905 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 956,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 901,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 731,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 684,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 657,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 610,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 502,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 951 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,13%
ValorR$ 17m
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,88%
ValorR$ 7,38m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 2,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 933,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,61k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,5m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.133,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/06/2026 | +2,1% | +6,5% | -4,4 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +9,1% | +6,1% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Principal Claritas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 13m |
| Journey Capital 20A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 27,2m |
| Alpestre 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 27,3m |
| Tpuo Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro - Responsabilidade Licarteira de set/2026 | R$ 27,3m |
| Irmazi S 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 27,4m |
| Arroba 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 27,4m |
| São Bento Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 27,5m |
Perguntas sobre Irmazi S 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Irmazi S 2 FIF Multimercado?
61.532.844/0001-78 (só os números: 61532844000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IRMAZI S 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Irmazi S 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,13%), SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,88%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (7,56%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 27,5m sobre um patrimônio de R$ 27,4m.
Qual o patrimônio do Irmazi S 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 27.437.704,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.532.844/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam