Itaú High Yield Off II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 53.215.937/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú High Yield Off II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 106,1m distribuído em 36 posições. As maiores: 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5558378,8886 - venc. 2050-11-25 (27,07%), DISPONIBILIDADES (10,07%), 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1819071,1129 - venc. 2050-11-29 (8,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 109,8m103,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,63m-3,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.626.018,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5558378,8886 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 28,7m | 27,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7m | 10,07% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1819071,1129 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 9,42m | 8,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,95m | 6,55% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1145270,3754 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 5,28m | 4,97% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 869317,8261 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 4,51m | 4,24% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 885350,8576 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 4,42m | 4,16% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 812248,4932 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 4,29m | 4,03% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 3,76m | 3,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,7m | 3,48% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 731023,6439 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 3,59m | 3,38% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 666043,7644 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 3,27m | 3,08% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 584818,9151 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 3,12m | 2,93% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 568573,9452 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 2,84m | 2,68% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 474353,12 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 2,39m | 2,25% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 406124,2466 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 2,06m | 1,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,96m | 1,84% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 243674,548 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 1,26m | 1,18% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 214596,0519 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,11m | 1,04% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 194939,6384 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 995k | 0,93% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 203062,1233 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 979k | 0,92% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 194939,6384 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 847,7k | 0,79% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 131827,9304 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 641,3k | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 632,3k | 0,59% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 121837,274 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 597,2k | 0,56% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 92596,3282 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 451,6k | 0,42% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 81224,8493 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 419k | 0,39% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 81224,8493 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 398,3k | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 355,8k | 0,33% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 812248,4932 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 36,8k | 0,03% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5685,7395 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 29,4k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,51k | 0,00% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 8,26k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 19,34 | 0,00% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 0,55 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam