Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.191.678/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 161,1m distribuído em 183 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,93%), ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (4,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,03%). R$ 81m (50,27% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 161,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 183todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80,1m48,87% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 81m50,27% do patrimônio
Sobram R$ 80.985.332,11 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,56m | 5,93% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,9m | 4,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,5m | 4,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 2,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,04m | 1,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,41m | 1,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,8k | 0,49% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,48k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,42k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,62k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,77 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 183 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam