Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Mix FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.191.395/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Mix FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 332,4m distribuído em 156 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,87%), ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (5,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,18%). R$ 227,6m (68,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 332,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 156todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 104,8m30,83% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 227,6m68,46% do patrimônio
Sobram R$ 227.563.699,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,5m | 5,87% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,7m | 5,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,26m | 2,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,34m | 1,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,91m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,33m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,68% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,08m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,4k | 0,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 448,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,51k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,35k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,93k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,26 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,08 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 156 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam