Itaú Sinfonia All Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.227.728/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Sinfonia All Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 642,8m distribuído em 79 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (13,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,73%), ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (2,33%). R$ 444m (69,07% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 642,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 198,8m30,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 444m69,07% do patrimônio
Sobram R$ 443.979.156,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 87,3m | 13,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 43,3m | 6,73% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 2,33% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,93m | 0,45% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 0,45% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,43% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,26% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,19% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,25m | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 0,17% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,16% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,16% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,4k | 0,10% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,3k | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,05% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 350k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 158,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,01% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam