Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.277.022/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 119m distribuído em 230 posições. As maiores: ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (4,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,53%). R$ 53,5m (44,98% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 230todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 65,5m53,85% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 53,5m44,98% do patrimônio
Sobram R$ 53.541.239,39 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,93m | 4,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,81m | 3,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 2,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,97m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 0,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 0,19% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,05% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,05% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,05% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,62k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,81 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 230 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam