Investimento no exterior
Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.074.601/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Porto Cervo Rv FIA, CNPJ 53.074.601/0001-05: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 118,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (40,61%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,39%), SUZANO S.A. ON NM (9,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO CERVO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 118,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 604 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,9% | +10,5% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,7% | +14,3% | +5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,6% | +10,9% | -18,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 47,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 604 investimentos finais. Os maiores: SUZANO S.A. ON NM (9,58%), ARMAC ON NM (4,60%), 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 72583637,6621 - venc. 2050-10-12 (4,46%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 11,4m
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 5,48m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 72583637,6621 - venc. 2050-10-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 5,31m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 5,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 5,17m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 4,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 4,34m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 4,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 3,98m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 3,92m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 102695,8452 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 3,84m
GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (13.099.546/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,76m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 27228485,5529 - venc. 2050-09-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,32m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,17m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 123227,884 - venc. 2050-09-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,13m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 328656,4992 - venc. 2050-10-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,12m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 28925917,9889 - venc. 2050-08-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,11m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 102692,6621 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,86m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 246239,3129 - venc. 2050-09-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,7m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 604 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,61%
ValorR$ 48,3m
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 17,1m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 11,3m
Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 10m
Whg Foundation Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 6,39m
Gávea Partners Gif IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 5,71m
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 5,48m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 5,17m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 4,12m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,97m
Gávea Partners Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,78m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 877,1k
Apoena Re FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 667,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,2k
INDM26/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,7k
Gif Rumo Fip Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,76k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
WINM26/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 118,9m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.379,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Riza Magza Estruturado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 76,1m | +40,4% | +25,9 p.p. |
| G5 Garantidor Sempre Bem Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 116,7m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Ironwood Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 117,5m | +6,9% | -7,6 p.p. |
| Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,9m | +8,5% | -5,9 p.p. |
| Opeg Spectrum Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,8m | -1,3% | -15,7 p.p. |
| Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 118,9m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Opportunity Global Equity em Real Institucional II FIF de Ações Invest no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,6m | +21,0% | +6,5 p.p. |
Perguntas sobre Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Porto Cervo Rv FIA?
53.074.601/0001-05 (só os números: 53074601000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO CERVO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Cervo Rv FIA?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Cervo Rv FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (40,61%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,39%), SUZANO S.A. ON NM (9,52%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 118,9m sobre um patrimônio de R$ 118,9m.
Qual o patrimônio do Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em Ações?
R$ 118.850.531,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.074.601/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam