Multimercado
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 42.717.986/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Sinfonia Multimercado CP FIF, CNPJ 42.717.986/0001-65: tem patrimônio de R$ 7,47b. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (11,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,13%). R$ 5,91b (79,08% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,47b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 495 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Constituído em
- 05/05/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 495 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65) (74,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,52%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo74,98%
ValorR$ 5,6b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 897,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 188,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 100m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 85,9m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 85,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 78m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 52,1m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 30,6m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 28,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 26,1m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23,9m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 22,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 21,7m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 20,6m
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.722.605/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12,1m
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3297878,1155 - venc. 2050-12-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 11,2m
DEB
RENTC8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,79m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,44m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,29m
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,01m
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2217632,5611 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,01m
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 37303958,634 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,59m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 495 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 832m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 161m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 78,5m
Itaú High Yield Off II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 71,7m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 54,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 42m
Itaú High Yield Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 40,1m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 30,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 25,7m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 24,5m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 23,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17,3m
Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12,3m
Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,6m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,69m
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,48m
BTG Pactual Teva Debêntures DI Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,8m
Mostrar as outras 28 posiçõesMostrar menos
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,73m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,7m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,07m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 930,6k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 916,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 847,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 714,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 607k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 423k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 403,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 378k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151231
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,8k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:171229
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,47bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 48todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,56b20,73% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,91b79,08% do patrimônio
Sobram R$ 5.909.183.337,27 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Sinfonia Multimercado CP FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 6,76b neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - Cic Multimercado Créd Priv Resp LimitadaR$ 706,4m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/09/2026 | +10,6% | +10,2% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,9% | +10,9% | +3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +5,5% | +4,3% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,03b | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 7,37b | +12,3% | -1,7 p.p. |
| Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,47b | — | — |
| Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21b | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadcarteira de ago/2026 | R$ 8,47b | +58,9% | +44,9 p.p. |
| Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 8,76b | +7,2% | -7,0 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,58b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Sinfonia Multimercado CP FIF?
42.717.986/0001-65 (só os números: 42717986000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Sinfonia Multimercado CP FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (11,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,13%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 1,56b sobre um patrimônio de R$ 7,47b.
Qual o patrimônio do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 7.472.798.725,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.717.986/0001-65, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.909.183.337,27 — 79,08% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam