Ações e renda variável
BB Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.180.620/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF, CNPJ 53.180.620/0001-16: rendeu -16,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,67m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,51%), BANCO BRASIL CAIXA (0,65%), AUDITORIA A PAGAR (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,67m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 71 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/12/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,5% | +11,6% | -28,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,4% | +14,3% | -17,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -6,1% | +4,4% | -10,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,82k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 895,42
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (11,13%), SUZANO S.A. ON NM (7,94%), KLABIN S/A UNT N2 (7,71%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 166,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 118,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 115,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 112,1k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 91,4k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 85,9k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 82,7k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 82k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 75,2k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 70,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 65,4k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 59k
Ação ordinária
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 50,6k
Ação ordinária
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 31,8k
Ação ordinária
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 26,7k
Ação ordinária
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 26,5k
Ação ordinária
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 25,1k
Ação ordinária
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 24,1k
Ação ordinária
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 20,2k
Ação ordinária
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 17,7k
Ação ordinária
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 17,4k
Ação ordinária
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 17k
Ação ordinária
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 17k
Ação ordinária
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 15,6k
Ação preferencial
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 15,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Ações Agro Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,51%
ValorR$ 1,66m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 10,9k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,87k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,06k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 865,75
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 823,45
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,91
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,95
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,48
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,67mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,68m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.595,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BB Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Agro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp LimitadaR$ 1,67m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Carbon Fundos Ações Master Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,64m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| BB Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,67m | -16,7% | -30,9 p.p. |
| UBS Master Ibovespa Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,81m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| UBS Portfolio Ibovespa Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,81m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Prosim Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,88m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Acesso Vokin Gbv Aconcágua Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,67m | -13,7% | -27,8 p.p. |
| Brasil Capital Red FIC de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,67m | -10,5% | -24,7 p.p. |
Perguntas sobre BB Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF?
53.180.620/0001-16 (só os números: 53180620000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ASSET DISTRIBUIÇÃO ITAÚ AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,51%), BANCO BRASIL CAIXA (0,65%), AUDITORIA A PAGAR (0,17%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 1,68m sobre um patrimônio de R$ 1,67m.
Qual o patrimônio do BB Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 1.667.638,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.180.620/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam