Ações e renda variável
UBS Master Ibovespa Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.690.733/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Master Ibovespa Plus FIF em Ações, CNPJ 31.690.733/0001-29: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,81m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (25,11%), VALORES A RECEBER (1,58%), VALORES A PAGAR (0,39%). R$ 1,32m (72,48% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS MASTER IBOVESPA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,81m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/09/2018
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,2% | +11,6% | -10,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,9% | +14,3% | +13,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,4% | +10,9% | -22,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,7% | +13,0% | +9,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,5% | +12,4% | -7,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,32m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,11%
ValorR$ 455,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 28,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,24k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,82k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,81mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 499,4k27,50% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,32m72,48% do patrimônio
Sobram R$ 1.315.023,19 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Master Ibovespa Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,81m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Alamos Selection Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 2m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Itaú Itubers Multifundos Aquila Seleção FIF Cic Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,18m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Necton Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,5m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Truxt Estratégia Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,61m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| Hrm Rocket Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 5,02m | -46,3% | -60,5 p.p. |
| Quartzo Estratégia Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 7,92m | -79,0% | -93,2 p.p. |
Perguntas sobre UBS Master Ibovespa Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Master Ibovespa Plus FIF em Ações?
31.690.733/0001-29 (só os números: 31690733000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS MASTER IBOVESPA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Master Ibovespa Plus FIF em Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a aplicação mínima do UBS Master Ibovespa Plus FIF em Ações?
R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no UBS Master Ibovespa Plus FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS Master Ibovespa Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (25,11%), VALORES A RECEBER (1,58%), VALORES A PAGAR (0,39%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 499,4k sobre um patrimônio de R$ 1,81m.
Qual o patrimônio do UBS Master Ibovespa Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.814.385,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.690.733/0001-29, classe CLASSES - FIF.
O UBS Master Ibovespa Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.315.023,19 — 72,48% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam