Ações e renda variável
Prosim Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 08.999.068/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Prosim FIF em Ações, CNPJ 08.999.068/0001-38: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,88m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (16,56%), CYRELA REALT ON NM (8,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,88m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 100 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,9% | +11,6% | -14,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,7% | +14,3% | +18,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,6% | +10,9% | -24,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,4% | +13,0% | +10,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,5% | +12,4% | +2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -13,3% | +1,4% | -14,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 61,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosim Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 100 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (16,56%), Ação ordinária (8,28%), MATER DEI ON NM (7,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,56%
ValorR$ 311,3k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 155,6k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 149k
Ação ordinária
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 125,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 96,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 86,3k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 86,1k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 79,3k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 70,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 62,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 62,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 45,9k
Ação ordinária
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 39,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 33,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 31,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 30,8k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 28,6k
BRTYPN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 27,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 25,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 24,6k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 22,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 22,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 20,3k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 19,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 18,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 100 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,41%
ValorR$ 740,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,56%
ValorR$ 311,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 153,6k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 149k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 123,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 84,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 84,1k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 79,4k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 67k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 35,2k
BRTYPN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 27,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 25,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,81k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,88mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,88m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,62k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.616,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prosim Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,88m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Alamos Selection Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 2m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,16m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17m | -15,6% | -29,8 p.p. |
| Truxt Estratégia Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,61m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| Rio Verde Valor Plus Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,03m | -16,0% | -30,2 p.p. |
| Quartzo Estratégia Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 7,92m | -79,0% | -93,2 p.p. |
Perguntas sobre Prosim Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Prosim FIF em Ações?
08.999.068/0001-38 (só os números: 08999068000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Prosim FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Prosim Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (16,56%), CYRELA REALT ON NM (8,17%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 1,88m sobre um patrimônio de R$ 1,88m.
Qual o patrimônio do Prosim Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.878.972,87 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.999.068/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam